兴银中短债C (006546.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2487元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3354 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中短债(006545) |
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兴银中短债C(006546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-08 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-07 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-06 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-01 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-22 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-08 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-14 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |