财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3803 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券(006542) 、财通资管鸿利中短债债券E |
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1168元 | 1.2228元 |
| 2026-07-09 | 1.1167元 | 1.2227元 |
| 2026-07-08 | 1.1167元 | 1.2227元 |
| 2026-07-07 | 1.1166元 | 1.2226元 |
| 2026-07-06 | 1.1167元 | 1.2227元 |
| 2026-07-03 | 1.1165元 | 1.2225元 |
| 2026-07-02 | 1.1164元 | 1.2224元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.2224元 |
| 2026-06-30 | 1.1167元 | 1.2227元 |
| 2026-06-29 | 1.1166元 | 1.2226元 |
| 2026-06-26 | 1.1163元 | 1.2223元 |
| 2026-06-25 | 1.1162元 | 1.2222元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.2220元 |
| 2026-06-23 | 1.1159元 | 1.2219元 |
| 2026-06-22 | 1.1161元 | 1.2221元 |
| 2026-06-18 | 1.1161元 | 1.2221元 |
| 2026-06-17 | 1.1159元 | 1.2219元 |
| 2026-06-16 | 1.1156元 | 1.2216元 |
| 2026-06-15 | 1.1154元 | 1.2214元 |
| 2026-06-12 | 1.1153元 | 1.2213元 |
| 2026-06-11 | 1.1154元 | 1.2214元 |
| 2026-06-10 | 1.1158元 | 1.2218元 |
| 2026-06-09 | 1.1160元 | 1.2220元 |
| 2026-06-08 | 1.1163元 | 1.2223元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.2224元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.2223元 |
| 2026-06-03 | 1.1163元 | 1.2223元 |
| 2026-06-02 | 1.1162元 | 1.2222元 |
| 2026-06-01 | 1.1161元 | 1.2221元 |
| 2026-05-29 | 1.1159元 | 1.2219元 |
| 2026-05-28 | 1.1158元 | 1.2218元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.2216元 |
| 2026-05-26 | 1.1154元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.1153元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.2211元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.2211元 |
| 2026-05-20 | 1.1151元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.1149元 | 1.2209元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.2208元 |
| 2026-05-15 | 1.1146元 | 1.2206元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.2205元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.2205元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.2201元 |
| 2026-05-08 | 1.1140元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.1140元 | 1.2200元 |
| 2026-05-06 | 1.1139元 | 1.2199元 |
| 2026-04-30 | 1.1139元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.1138元 | 1.2198元 |
| 2026-04-28 | 1.1137元 | 1.2197元 |