财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3845 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券(006542) 、财通资管鸿利中短债债券E |
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.2211元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.2211元 |
| 2026-05-20 | 1.1151元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.1149元 | 1.2209元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.2208元 |
| 2026-05-15 | 1.1146元 | 1.2206元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.2205元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.2205元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.2201元 |
| 2026-05-08 | 1.1140元 | 1.2200元 |
| 2026-05-07 | 1.1140元 | 1.2200元 |
| 2026-05-06 | 1.1139元 | 1.2199元 |
| 2026-04-30 | 1.1139元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.1138元 | 1.2198元 |
| 2026-04-28 | 1.1137元 | 1.2197元 |
| 2026-04-27 | 1.1136元 | 1.2196元 |
| 2026-04-24 | 1.1137元 | 1.2197元 |
| 2026-04-23 | 1.1136元 | 1.2196元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.2196元 |
| 2026-04-21 | 1.1134元 | 1.2194元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.2193元 |
| 2026-04-17 | 1.1131元 | 1.2191元 |
| 2026-04-16 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-13 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-10 | 1.1129元 | 1.2189元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.2188元 |
| 2026-04-08 | 1.1126元 | 1.2186元 |
| 2026-04-07 | 1.1124元 | 1.2184元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.2181元 |
| 2026-04-02 | 1.1119元 | 1.2179元 |
| 2026-04-01 | 1.1117元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.1117元 | 1.2177元 |
| 2026-03-30 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.2173元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.2172元 |
| 2026-03-25 | 1.1111元 | 1.2171元 |
| 2026-03-24 | 1.1110元 | 1.2170元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.2169元 |
| 2026-03-20 | 1.1108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-19 | 1.1108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-18 | 1.1106元 | 1.2166元 |
| 2026-03-17 | 1.1105元 | 1.2165元 |
| 2026-03-16 | 1.1103元 | 1.2163元 |
| 2026-03-13 | 1.1103元 | 1.2163元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.2162元 |
| 2026-03-11 | 1.1101元 | 1.2161元 |
| 2026-03-10 | 1.1100元 | 1.2160元 |