财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1130元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3793 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券A 、财通资管鸿利中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-13 | 1.1130元 | 1.2190元 |
| 2026-04-10 | 1.1129元 | 1.2189元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.2188元 |
| 2026-04-08 | 1.1126元 | 1.2186元 |
| 2026-04-07 | 1.1124元 | 1.2184元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.2181元 |
| 2026-04-02 | 1.1119元 | 1.2179元 |
| 2026-04-01 | 1.1117元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.1117元 | 1.2177元 |
| 2026-03-30 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.2173元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.2172元 |
| 2026-03-25 | 1.1111元 | 1.2171元 |
| 2026-03-24 | 1.1110元 | 1.2170元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.2169元 |
| 2026-03-20 | 1.1108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-19 | 1.1108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-18 | 1.1106元 | 1.2166元 |
| 2026-03-17 | 1.1105元 | 1.2165元 |
| 2026-03-16 | 1.1103元 | 1.2163元 |
| 2026-03-13 | 1.1103元 | 1.2163元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.2162元 |
| 2026-03-11 | 1.1101元 | 1.2161元 |
| 2026-03-10 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.2160元 |
| 2026-03-05 | 1.1098元 | 1.2158元 |
| 2026-03-04 | 1.1097元 | 1.2157元 |
| 2026-03-03 | 1.1096元 | 1.2156元 |
| 2026-03-02 | 1.1094元 | 1.2154元 |
| 2026-02-27 | 1.1092元 | 1.2152元 |
| 2026-02-26 | 1.1092元 | 1.2152元 |
| 2026-02-25 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-02-24 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-02-13 | 1.1088元 | 1.2148元 |
| 2026-02-12 | 1.1087元 | 1.2147元 |
| 2026-02-11 | 1.1086元 | 1.2146元 |
| 2026-02-10 | 1.1085元 | 1.2145元 |
| 2026-02-09 | 1.1083元 | 1.2143元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.2141元 |
| 2026-02-05 | 1.1080元 | 1.2140元 |
| 2026-02-04 | 1.1079元 | 1.2139元 |
| 2026-02-03 | 1.1079元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.1079元 | 1.2139元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.2138元 |
| 2026-01-29 | 1.1078元 | 1.2138元 |
| 2026-01-28 | 1.1078元 | 1.2138元 |