财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1130元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3731 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券A 、财通资管鸿利中短债债券E |
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7.12亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.18亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9.64亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.12亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.93亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.72亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 12.12亿 | 11.18亿元 | -- |