南方成份精选混合C (006541.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6190元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6646 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方成份精选混合(202005) |
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南方成份精选混合C(006541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6190元 | 1.9816元 |
| 2026-05-13 | 0.6200元 | 1.9826元 |
| 2026-05-12 | 0.6243元 | 1.9869元 |
| 2026-05-11 | 0.6259元 | 1.9885元 |
| 2026-05-08 | 0.6244元 | 1.9870元 |
| 2026-05-07 | 0.6278元 | 1.9904元 |
| 2026-05-06 | 0.6314元 | 1.9940元 |
| 2026-04-30 | 0.6339元 | 1.9965元 |
| 2026-04-29 | 0.6367元 | 1.9993元 |
| 2026-04-28 | 0.6308元 | 1.9934元 |
| 2026-04-27 | 0.6235元 | 1.9861元 |
| 2026-04-24 | 0.6260元 | 1.9886元 |
| 2026-04-23 | 0.6259元 | 1.9885元 |
| 2026-04-22 | 0.6255元 | 1.9881元 |
| 2026-04-21 | 0.6277元 | 1.9903元 |
| 2026-04-20 | 0.6264元 | 1.9890元 |
| 2026-04-17 | 0.6222元 | 1.9848元 |
| 2026-04-16 | 0.6270元 | 1.9896元 |
| 2026-04-15 | 0.6283元 | 1.9909元 |
| 2026-04-14 | 0.6273元 | 1.9899元 |
| 2026-04-13 | 0.6260元 | 1.9886元 |
| 2026-04-10 | 0.6276元 | 1.9902元 |
| 2026-04-09 | 0.6275元 | 1.9901元 |
| 2026-04-08 | 0.6330元 | 1.9956元 |
| 2026-04-07 | 0.6266元 | 1.9892元 |
| 2026-04-03 | 0.6291元 | 1.9917元 |
| 2026-04-02 | 0.6357元 | 1.9983元 |
| 2026-04-01 | 0.6335元 | 1.9961元 |
| 2026-03-31 | 0.6313元 | 1.9939元 |
| 2026-03-30 | 0.6305元 | 1.9931元 |
| 2026-03-27 | 0.6281元 | 1.9907元 |
| 2026-03-26 | 0.6318元 | 1.9944元 |
| 2026-03-25 | 0.6331元 | 1.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.6294元 | 1.9920元 |
| 2026-03-23 | 0.6246元 | 1.9872元 |
| 2026-03-20 | 0.6403元 | 2.0029元 |
| 2026-03-19 | 0.6433元 | 2.0059元 |
| 2026-03-18 | 0.6443元 | 2.0069元 |
| 2026-03-17 | 0.6471元 | 2.0097元 |
| 2026-03-16 | 0.6439元 | 2.0065元 |
| 2026-03-13 | 0.6447元 | 2.0073元 |
| 2026-03-12 | 0.6436元 | 2.0062元 |
| 2026-03-11 | 0.6400元 | 2.0026元 |
| 2026-03-10 | 0.6330元 | 1.9956元 |
| 2026-03-09 | 0.6353元 | 1.9979元 |
| 2026-03-06 | 0.6358元 | 1.9984元 |
| 2026-03-05 | 0.6368元 | 1.9994元 |
| 2026-03-04 | 0.6374元 | 2.0000元 |
| 2026-03-03 | 0.6426元 | 2.0052元 |
| 2026-03-02 | 0.6354元 | 1.9980元 |