南方成份精选混合C (006541.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2018-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5929元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6563 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方成份精选混合(202005) |
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南方成份精选混合C(006541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.5929元 | 1.9555元 |
| 2026-07-13 | 0.5899元 | 1.9525元 |
| 2026-07-10 | 0.5815元 | 1.9441元 |
| 2026-07-09 | 0.5788元 | 1.9414元 |
| 2026-07-08 | 0.5831元 | 1.9457元 |
| 2026-07-07 | 0.5806元 | 1.9432元 |
| 2026-07-06 | 0.5833元 | 1.9459元 |
| 2026-07-03 | 0.5752元 | 1.9378元 |
| 2026-07-02 | 0.5725元 | 1.9351元 |
| 2026-07-01 | 0.5701元 | 1.9327元 |
| 2026-06-30 | 0.5649元 | 1.9275元 |
| 2026-06-29 | 0.5755元 | 1.9381元 |
| 2026-06-26 | 0.5676元 | 1.9302元 |
| 2026-06-25 | 0.5728元 | 1.9354元 |
| 2026-06-24 | 0.5747元 | 1.9373元 |
| 2026-06-23 | 0.5827元 | 1.9453元 |
| 2026-06-22 | 0.5851元 | 1.9477元 |
| 2026-06-18 | 0.5746元 | 1.9372元 |
| 2026-06-17 | 0.5922元 | 1.9548元 |
| 2026-06-16 | 0.5951元 | 1.9577元 |
| 2026-06-15 | 0.6028元 | 1.9654元 |
| 2026-06-12 | 0.6105元 | 1.9731元 |
| 2026-06-11 | 0.6037元 | 1.9663元 |
| 2026-06-10 | 0.6032元 | 1.9658元 |
| 2026-06-09 | 0.5968元 | 1.9594元 |
| 2026-06-08 | 0.5971元 | 1.9597元 |
| 2026-06-05 | 0.5962元 | 1.9588元 |
| 2026-06-04 | 0.5939元 | 1.9565元 |
| 2026-06-03 | 0.6014元 | 1.9640元 |
| 2026-06-02 | 0.6061元 | 1.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.6052元 | 1.9678元 |
| 2026-05-29 | 0.6026元 | 1.9652元 |
| 2026-05-28 | 0.5933元 | 1.9559元 |
| 2026-05-27 | 0.5971元 | 1.9597元 |
| 2026-05-26 | 0.6035元 | 1.9661元 |
| 2026-05-25 | 0.6033元 | 1.9659元 |
| 2026-05-22 | 0.6041元 | 1.9667元 |
| 2026-05-21 | 0.6057元 | 1.9683元 |
| 2026-05-20 | 0.6106元 | 1.9732元 |
| 2026-05-19 | 0.6134元 | 1.9760元 |
| 2026-05-18 | 0.6114元 | 1.9740元 |
| 2026-05-15 | 0.6175元 | 1.9801元 |
| 2026-05-14 | 0.6190元 | 1.9816元 |
| 2026-05-13 | 0.6200元 | 1.9826元 |
| 2026-05-12 | 0.6243元 | 1.9869元 |
| 2026-05-11 | 0.6259元 | 1.9885元 |
| 2026-05-08 | 0.6244元 | 1.9870元 |
| 2026-05-07 | 0.6278元 | 1.9904元 |
| 2026-05-06 | 0.6314元 | 1.9940元 |
| 2026-04-30 | 0.6339元 | 1.9965元 |