南方成份精选混合C(006541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6184元 | 1.9810元 |
| 2026-09-16 | 0.6193元 | 1.9819元 |
| 2026-09-15 | 0.6249元 | 1.9875元 |
| 2026-09-14 | 0.6300元 | 1.9926元 |
| 2026-09-11 | 0.6282元 | 1.9908元 |
| 2026-09-10 | 0.6320元 | 1.9946元 |
| 2026-09-09 | 0.6301元 | 1.9927元 |
| 2026-09-08 | 0.6285元 | 1.9911元 |
| 2026-09-07 | 0.6299元 | 1.9925元 |
| 2026-09-04 | 0.6404元 | 2.0030元 |
| 2026-09-03 | 0.6367元 | 1.9993元 |
| 2026-09-02 | 0.6341元 | 1.9967元 |
| 2026-09-01 | 0.6372元 | 1.9998元 |
| 2026-08-31 | 0.6291元 | 1.9917元 |
| 2026-08-28 | 0.6242元 | 1.9868元 |
| 2026-08-27 | 0.6238元 | 1.9864元 |
| 2026-08-26 | 0.6270元 | 1.9896元 |
| 2026-08-25 | 0.6251元 | 1.9877元 |
| 2026-08-24 | 0.6246元 | 1.9872元 |
| 2026-08-21 | 0.6165元 | 1.9791元 |
| 2026-08-20 | 0.6174元 | 1.9800元 |
| 2026-08-19 | 0.6182元 | 1.9808元 |
| 2026-08-18 | 0.6091元 | 1.9717元 |
| 2026-08-17 | 0.6049元 | 1.9675元 |
| 2026-08-14 | 0.6077元 | 1.9703元 |
| 2026-08-13 | 0.6111元 | 1.9737元 |
| 2026-08-12 | 0.6104元 | 1.9730元 |
| 2026-08-11 | 0.6141元 | 1.9767元 |
| 2026-08-10 | 0.6158元 | 1.9784元 |
| 2026-08-07 | 0.6112元 | 1.9738元 |
| 2026-08-06 | 0.6139元 | 1.9765元 |
| 2026-08-05 | 0.6139元 | 1.9765元 |
| 2026-08-04 | 0.6183元 | 1.9809元 |
| 2026-08-03 | 0.6333元 | 1.9959元 |
| 2026-07-31 | 0.6363元 | 1.9989元 |
| 2026-07-30 | 0.6437元 | 2.0063元 |
| 2026-07-29 | 0.6289元 | 1.9915元 |
| 2026-07-28 | 0.6261元 | 1.9887元 |
| 2026-07-27 | 0.6182元 | 1.9808元 |
| 2026-07-24 | 0.6200元 | 1.9826元 |
| 2026-07-23 | 0.6216元 | 1.9842元 |
| 2026-07-22 | 0.6211元 | 1.9837元 |
| 2026-07-21 | 0.6145元 | 1.9771元 |
| 2026-07-20 | 0.6225元 | 1.9851元 |
| 2026-07-17 | 0.6043元 | 1.9669元 |
| 2026-07-16 | 0.5996元 | 1.9622元 |
| 2026-07-15 | 0.6017元 | 1.9643元 |
| 2026-07-14 | 0.5929元 | 1.9555元 |
| 2026-07-13 | 0.5899元 | 1.9525元 |
| 2026-07-10 | 0.5815元 | 1.9441元 |