华泰柏瑞量化阿尔法C (006532.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0409元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (1889 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法(005055) |
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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-04-29 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-04-28 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-27 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-24 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-23 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-22 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-04-21 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-04-20 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-17 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-04-16 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-15 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-04-14 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-04-13 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-10 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-04-09 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-08 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-04-07 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-04-03 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-04-02 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-01 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-31 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-03-30 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-27 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-03-26 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-03-25 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-03-24 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-03-23 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-20 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-03-19 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-03-18 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-03-17 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-03-16 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-03-13 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-12 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-03-11 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-10 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-03-09 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-03-06 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-03-05 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-03-04 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-03-03 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-03-02 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-02-27 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-02-26 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-02-25 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-02-24 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-02-13 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-02-12 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-02-11 | 2.0067元 | 2.0067元 |