华泰柏瑞量化阿尔法C (006532.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9425元 (2026-01-30) 基金经理盛豪孔令烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1772 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法A |
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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 3.22亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 6,613.53万 | 3,945.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 120.52万 | 82.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 119.04万 | 84.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 124.05万 | 89.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 141.61万 | 101.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 124.48万 | 100.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 120.15万 | 95.99万元 | -- |