华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 4.85亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 7.86亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 3.22亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 6,613.53万 | 3,945.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 120.52万 | 82.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 119.04万 | 84.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 124.05万 | 89.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 141.61万 | 101.57万元 | -- |