华泰柏瑞量化阿尔法C (006532.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7259元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2874 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化阿尔法(005055) |
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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-17 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-16 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-15 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-06-12 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-11 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-10 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-09 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-08 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-06-05 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-06-04 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-03 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-02 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-06-01 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-05-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-28 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-27 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-26 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-25 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-05-22 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-05-21 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-05-20 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-05-19 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-05-18 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-15 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-14 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-05-13 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-12 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-05-11 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-08 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-05-07 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-05-06 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-04-30 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-04-29 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-04-28 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-27 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-24 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-23 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-22 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-04-21 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-04-20 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-17 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-04-16 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-15 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-04-14 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-04-13 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-04-10 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-04-09 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-08 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-04-07 | 1.8638元 | 1.8638元 |