华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-08-24 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-08-21 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-08-20 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-08-19 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-08-18 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-08-17 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-08-14 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-08-13 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-12 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-08-11 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-10 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-08-07 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-08-06 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-08-05 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-08-04 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-08-03 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-31 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-30 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-07-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-28 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-27 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-07-23 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-21 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-17 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-16 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-15 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-07-14 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-13 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-10 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-09 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-08 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-07 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-06 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-07-03 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-02 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-01 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-30 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-29 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-25 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-24 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-23 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-06-22 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-18 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-17 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-16 | 1.7642元 | 1.7642元 |