鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2019-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率400.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7115 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合C |
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-07 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |