鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2019-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0541元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率400.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7131 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合C |
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.65万元 | 1.20% | 14.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.36万元 | 1.20% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.85万元 | 1.20% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.14万元 | 1.20% | 4.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |