鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2019-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率400.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7232 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合C |
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,602.74万 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 8,602.74万 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,024.20万 | 10.53% |
| 3 | 其他资产 | 99.91万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,226.71万 | 22.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.90万 | 5.88% |
| 批发和零售业 | 527.43万 | 5.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351.82万 | 3.62% |
| 金融业 | 293.75万 | 3.02% |
| 租赁和商务服务业 | 254.59万 | 2.62% |
| 住宿和餐饮业 | 241.98万 | 2.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 129.72万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.72万 | 1.21% |
| 采矿业 | 82.49万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.19万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.64万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,729.78万 | 17.78% |
| 日常消费品 | 1,043.99万 | 10.73% |
| 工业 | 435.44万 | 4.48% |
| 通信服务 | 313.89万 | 3.23% |
| 原材料 | 273.72万 | 2.81% |
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