鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理谢添元基金类型混合型成立日期2019-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0914元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率400.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6385 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选回报灵活配置混合C |
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,464.49万 | 86.18% |
| (其中) 股票 | 4,464.49万 | 86.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 519.28万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 196.61万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,577.79万 | 49.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 377.10万 | 7.28% |
| 批发和零售业 | 185.55万 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.37万 | 3.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.62万 | 0.11% |
| 采矿业 | 2.41万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.54万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.36万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 610.27万 | 11.78% |
| 日常消费品 | 245.34万 | 4.74% |
| 工业 | 179.44万 | 3.46% |
| 原材料 | 93.69万 | 1.81% |
| 医疗保健 | 9.68万 | 0.19% |
| 通信服务 | 6.10万 | 0.12% |
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