汇安短债债券C(006520) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,745.74万 | 4,415.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,955.64万 | 4,624.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,148.10万 | 4,815.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,655.43万 | 5,292.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,163.01万 | 5,789.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,668.60万 | 6,217.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,148.34万 | 6,624.97万元 | -- |