汇安短债债券C(006520) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,449.40万 | 4,158.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,228.74万 | 3,956.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,458.32万 | 4,178.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,745.74万 | 4,415.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,955.64万 | 4,624.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,148.10万 | 4,815.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,655.43万 | 5,292.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,163.01万 | 5,789.03万元 | -- |