汇安短债债券C
(006520.jj )
基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模4,449.40万 (2026-06-30) 基金净值1.0704 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6000 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇安短债债券C(006520) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-052025-12-050.01 元4,415.87万44.16万0.93%0.93%
2024-07-222024-07-220.01 元6,217.81万62.18万0.93%1.86%
2024-06-212024-06-210.01 元6,624.97万66.25万0.92%
2023-11-162023-11-160.01 元8,044.74万80.45万0.93%0.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。