汇安短债债券C
(006520.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模4,745.74万 (2025-09-30) 基金净值1.0671 (2026-01-13) 基金经理吴乐玉黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5709 / 7200)
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汇安短债债券C(006520) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-052025-12-050.01 元4,415.87万44.16万0.93%0.93%
2024-07-222024-07-220.01 元6,217.81万62.18万0.93%1.86%
2024-06-212024-06-210.01 元6,624.97万66.25万0.92%
2023-11-162023-11-160.01 元8,044.74万80.45万0.93%0.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。