汇安短债债券C (006520.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5931 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安短债债券(006519) 、汇安短债债券E |
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汇安短债债券C(006520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-27 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.1742元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.1742元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-09 | 1.0689元 | 1.1739元 |
| 2026-04-08 | 1.0689元 | 1.1739元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.1739元 |
| 2026-04-03 | 1.0688元 | 1.1738元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.1737元 |
| 2026-04-01 | 1.0687元 | 1.1737元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.1737元 |
| 2026-03-30 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2026-03-27 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2026-03-26 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2026-03-25 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2026-03-23 | 1.0685元 | 1.1735元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.1735元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2026-03-18 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2026-03-16 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.0683元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.0683元 | 1.1733元 |
| 2026-03-11 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-10 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-09 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-06 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-05 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-04 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-03 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2026-03-02 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2026-02-27 | 1.0680元 | 1.1730元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.1730元 |
| 2026-02-25 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2026-02-13 | 1.0677元 | 1.1727元 |
| 2026-02-12 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.1726元 |