汇安短债债券C (006520.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6049 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安短债债券(006519) 、汇安短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安短债债券C(006520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-06-16 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-06-12 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-05-28 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-05-18 | 1.0696元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2026-05-08 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2026-05-06 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-27 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2026-04-22 | 1.0692元 | 1.1742元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.1742元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2026-04-09 | 1.0689元 | 1.1739元 |
| 2026-04-08 | 1.0689元 | 1.1739元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.1739元 |