汇安短债债券C(006520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-05 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-04 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2026-03-03 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2026-03-02 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2026-02-27 | 1.0680元 | 1.1730元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.1730元 |
| 2026-02-25 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2026-02-13 | 1.0677元 | 1.1727元 |
| 2026-02-12 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2026-02-10 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2026-02-09 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.1725元 |
| 2026-02-04 | 1.0675元 | 1.1725元 |
| 2026-02-03 | 1.0675元 | 1.1725元 |
| 2026-02-02 | 1.0675元 | 1.1725元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.1724元 |
| 2026-01-29 | 1.0674元 | 1.1724元 |
| 2026-01-28 | 1.0674元 | 1.1724元 |
| 2026-01-27 | 1.0673元 | 1.1723元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.1723元 |
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.1723元 |
| 2026-01-22 | 1.0673元 | 1.1723元 |
| 2026-01-21 | 1.0672元 | 1.1722元 |
| 2026-01-20 | 1.0672元 | 1.1722元 |
| 2026-01-19 | 1.0672元 | 1.1722元 |
| 2026-01-16 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2026-01-15 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2026-01-13 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2026-01-12 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2026-01-07 | 1.0669元 | 1.1719元 |
| 2026-01-06 | 1.0669元 | 1.1719元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.1720元 |
| 2025-12-31 | 1.0669元 | 1.1719元 |
| 2025-12-30 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2025-12-29 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.1717元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.1717元 |
| 2025-12-24 | 1.0667元 | 1.1717元 |
| 2025-12-23 | 1.0667元 | 1.1717元 |
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.1716元 |
| 2025-12-19 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2025-12-18 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2025-12-17 | 1.0665元 | 1.1715元 |