南方吉元短债债券C(006518) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.29亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.44亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.82亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.38亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.73亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.95亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.41亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 2.92亿元 | -- |