估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方吉元短债债券C
(006518.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
王润栋
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-21
总资产规模
1.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0659
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-08-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6045 / 7242)
相关基金:
主从基金:
南方吉元短债债券A
、
南方吉元短债债券E
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南方吉元短债债券C(006518) - 历史资产组合