估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方吉元短债债券C
(006518.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
王润栋
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-21
总资产规模
9,769.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0688
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.83%
(6114 / 7407)
相关基金:
主从基金:
南方吉元短债债券(006517)
、
南方吉元短债债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
南方吉元短债债券C(006518) - 历史资产组合