南方吉元短债债券C(006518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2026-02-27 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-26 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-25 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-24 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-13 | 1.0631元 | 1.1371元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.1370元 |
| 2026-02-11 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2026-02-10 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2026-02-06 | 1.0627元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-02-02 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-01-30 | 1.0625元 | 1.1365元 |
| 2026-01-29 | 1.0625元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.0623元 | 1.1363元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.1362元 |
| 2026-01-26 | 1.0622元 | 1.1362元 |
| 2026-01-23 | 1.0621元 | 1.1361元 |
| 2026-01-22 | 1.0621元 | 1.1361元 |
| 2026-01-21 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2026-01-20 | 1.0619元 | 1.1359元 |
| 2026-01-19 | 1.0619元 | 1.1359元 |
| 2026-01-16 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2026-01-15 | 1.0618元 | 1.1358元 |
| 2026-01-14 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2026-01-12 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2026-01-09 | 1.0616元 | 1.1356元 |
| 2026-01-08 | 1.0615元 | 1.1355元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.1355元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.1355元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.1355元 |
| 2025-12-31 | 1.0613元 | 1.1353元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-26 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2025-12-24 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2025-12-23 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.1346元 |
| 2025-12-18 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-12-17 | 1.0604元 | 1.1344元 |
| 2025-12-16 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2025-12-15 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2025-12-11 | 1.0604元 | 1.1344元 |