南方吉元短债债券C(006518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0660元 | 1.1400元 |
| 2026-04-17 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1398元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2026-04-03 | 1.0654元 | 1.1394元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.0652元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.0651元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2026-03-25 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.1387元 |
| 2026-03-23 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2026-03-20 | 1.0646元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.0645元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.0644元 | 1.1384元 |
| 2026-03-17 | 1.0643元 | 1.1383元 |
| 2026-03-16 | 1.0642元 | 1.1382元 |
| 2026-03-13 | 1.0642元 | 1.1382元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.1381元 |
| 2026-03-11 | 1.0640元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.0640元 | 1.1380元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2026-03-06 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2026-03-05 | 1.0639元 | 1.1379元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.1378元 |
| 2026-03-03 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2026-03-02 | 1.0636元 | 1.1376元 |
| 2026-02-27 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-26 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-25 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-24 | 1.0634元 | 1.1374元 |
| 2026-02-13 | 1.0631元 | 1.1371元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.1370元 |
| 2026-02-11 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2026-02-10 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2026-02-06 | 1.0627元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-02-02 | 1.0626元 | 1.1366元 |
| 2026-01-30 | 1.0625元 | 1.1365元 |