南方吉元短债债券C (006518.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2018-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6183 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方吉元短债债券(006517) 、南方吉元短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方吉元短债债券C(006518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.1417元 |
| 2026-05-29 | 1.0676元 | 1.1416元 |
| 2026-05-28 | 1.0675元 | 1.1415元 |
| 2026-05-27 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.0673元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.0672元 | 1.1412元 |
| 2026-05-21 | 1.0671元 | 1.1411元 |
| 2026-05-20 | 1.0671元 | 1.1411元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.0669元 | 1.1409元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.1408元 |
| 2026-05-13 | 1.0668元 | 1.1408元 |
| 2026-05-12 | 1.0667元 | 1.1407元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.1406元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.1405元 |
| 2026-05-07 | 1.0665元 | 1.1405元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.1405元 |
| 2026-04-30 | 1.0664元 | 1.1404元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.1403元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.1403元 |
| 2026-04-27 | 1.0662元 | 1.1402元 |
| 2026-04-24 | 1.0662元 | 1.1402元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.1402元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.1402元 |
| 2026-04-21 | 1.0661元 | 1.1401元 |
| 2026-04-20 | 1.0660元 | 1.1400元 |
| 2026-04-17 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 1.0659元 | 1.1399元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1398元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.1397元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2026-04-03 | 1.0654元 | 1.1394元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.0652元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.0651元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.1389元 |
| 2026-03-25 | 1.0648元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.1387元 |