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announcement
鹏扬淳享债券A
(006513.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-12
总资产规模
10.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0191
元
(
2026-01-14
)
基金经理
王黎骁
管悦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2138 / 7203)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳享债券C
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鹏扬淳享债券A(006513) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬淳享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
10.09亿
9.95亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
10.42亿
10.09亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.77亿
10.36亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.42亿
9.97亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
11.19亿
10.67亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
10.24亿
9.84亿
元
--
2024-03-31
--
10.47亿
9.82亿
元
--