鹏扬淳享债券A(006513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.02亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.42亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.77亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.42亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.19亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.24亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.47亿 | 9.82亿元 | -- |