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公告
鹏扬淳享债券A
(006513.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王黎骁
管悦
李斌
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-12
总资产规模
10.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0528
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(1683 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳享债券C
、
鹏扬淳享债券D
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鹏扬淳享债券A(006513) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬淳享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
10.14亿
9.80亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
10.09亿
9.83亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.02亿
9.84亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
10.09亿
9.95亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
10.42亿
10.09亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.77亿
10.36亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.42亿
9.97亿
元
--