鹏扬淳享债券A
(006513.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模10.02亿 (2025-12-31) 基金净值1.0229 (2026-02-27) 基金经理王黎骁管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2193 / 7191)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏扬淳享债券A(006513) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.015 元10.09亿1,513.50万1.46%3.36%
2025-06-262025-06-260.02 元10.36亿2,072.36万1.90%
2024-12-272024-12-270.025 元10.67亿2,667.89万2.34%6.05%
2024-06-182024-06-180.04 元9.82亿3,927.22万3.71%
2023-06-192023-06-190.05 元4.95亿2,474.08万4.63%4.63%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。