鹏扬淳享债券A
(006513.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申
基金经理王黎骁管悦李斌基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模10.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0522元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1679 / 7533)
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鹏扬淳享债券A(006513) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.015 元10.09亿1,513.50万元1.46%3.36%
2025-06-262025-06-260.02 元10.36亿2,072.36万元1.90%
2024-12-272024-12-270.025 元10.67亿2,667.89万元2.34%6.05%
2024-06-182024-06-180.04 元9.82亿3,927.22万元3.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。