鹏扬淳享债券A(006513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0336元 | 1.2696元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.2693元 |
| 2026-06-16 | 1.0328元 | 1.2688元 |
| 2026-06-15 | 1.0322元 | 1.2682元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.2681元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.2681元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.2688元 |
| 2026-06-09 | 1.0335元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.2700元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.2704元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.2705元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.2701元 |
| 2026-06-02 | 1.0341元 | 1.2701元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.2699元 |
| 2026-05-29 | 1.0334元 | 1.2694元 |
| 2026-05-28 | 1.0331元 | 1.2691元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.2688元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.2683元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.2679元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.2677元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.2676元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.0315元 | 1.2675元 |
| 2026-05-18 | 1.0309元 | 1.2669元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.2665元 |
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.2664元 |
| 2026-05-13 | 1.0305元 | 1.2665元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.2661元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.2659元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.2654元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.2653元 |
| 2026-05-06 | 1.0292元 | 1.2652元 |
| 2026-04-30 | 1.0295元 | 1.2655元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.2656元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.2651元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.2648元 |
| 2026-04-24 | 1.0292元 | 1.2652元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.2656元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.2659元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.2653元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.2650元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.2648元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.2645元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.2643元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.2639元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.2637元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.2634元 |
| 2026-04-09 | 1.0272元 | 1.2632元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.2632元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.2630元 |