鹏扬淳享债券A(006513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0522元 | 1.2882元 |
| 2026-10-14 | 1.0521元 | 1.2881元 |
| 2026-10-13 | 1.0512元 | 1.2872元 |
| 2026-10-12 | 1.0506元 | 1.2866元 |
| 2026-10-09 | 1.0498元 | 1.2858元 |
| 2026-10-08 | 1.0493元 | 1.2853元 |
| 2026-09-30 | 1.0491元 | 1.2851元 |
| 2026-09-29 | 1.0499元 | 1.2859元 |
| 2026-09-28 | 1.0494元 | 1.2854元 |
| 2026-09-24 | 1.0499元 | 1.2859元 |
| 2026-09-23 | 1.0492元 | 1.2852元 |
| 2026-09-22 | 1.0485元 | 1.2845元 |
| 2026-09-21 | 1.0479元 | 1.2839元 |
| 2026-09-18 | 1.0471元 | 1.2831元 |
| 2026-09-17 | 1.0466元 | 1.2826元 |
| 2026-09-16 | 1.0464元 | 1.2824元 |
| 2026-09-15 | 1.0462元 | 1.2822元 |
| 2026-09-14 | 1.0460元 | 1.2820元 |
| 2026-09-11 | 1.0460元 | 1.2820元 |
| 2026-09-10 | 1.0461元 | 1.2821元 |
| 2026-09-09 | 1.0461元 | 1.2821元 |
| 2026-09-08 | 1.0461元 | 1.2821元 |
| 2026-09-07 | 1.0462元 | 1.2822元 |
| 2026-09-04 | 1.0458元 | 1.2818元 |
| 2026-09-03 | 1.0455元 | 1.2815元 |
| 2026-09-02 | 1.0452元 | 1.2812元 |
| 2026-09-01 | 1.0453元 | 1.2813元 |
| 2026-08-31 | 1.0445元 | 1.2805元 |
| 2026-08-28 | 1.0444元 | 1.2804元 |
| 2026-08-27 | 1.0444元 | 1.2804元 |
| 2026-08-26 | 1.0446元 | 1.2806元 |
| 2026-08-25 | 1.0447元 | 1.2807元 |
| 2026-08-24 | 1.0445元 | 1.2805元 |
| 2026-08-21 | 1.0442元 | 1.2802元 |
| 2026-08-20 | 1.0443元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.0445元 | 1.2805元 |
| 2026-08-18 | 1.0442元 | 1.2802元 |
| 2026-08-17 | 1.0435元 | 1.2795元 |
| 2026-08-14 | 1.0433元 | 1.2793元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.2791元 |
| 2026-08-12 | 1.0427元 | 1.2787元 |
| 2026-08-11 | 1.0428元 | 1.2788元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.2790元 |
| 2026-08-07 | 1.0426元 | 1.2786元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.2783元 |
| 2026-08-05 | 1.0401元 | 1.2761元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.2761元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.2760元 |
| 2026-07-31 | 1.0401元 | 1.2761元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.2748元 |