鹏扬淳享债券A(006513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.2544元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.2542元 |
| 2026-01-07 | 1.0178元 | 1.2538元 |
| 2026-01-06 | 1.0180元 | 1.2540元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.2545元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-12-30 | 1.0184元 | 1.2544元 |
| 2025-12-29 | 1.0184元 | 1.2544元 |
| 2025-12-26 | 1.0190元 | 1.2550元 |
| 2025-12-25 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2025-12-24 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2025-12-23 | 1.0187元 | 1.2547元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.2546元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.2550元 |
| 2025-12-18 | 1.0187元 | 1.2547元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.2545元 |
| 2025-12-16 | 1.0181元 | 1.2541元 |
| 2025-12-15 | 1.0180元 | 1.2540元 |
| 2025-12-12 | 1.0186元 | 1.2546元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.2539元 |
| 2025-12-09 | 1.0173元 | 1.2533元 |
| 2025-12-08 | 1.0170元 | 1.2530元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.2531元 |
| 2025-12-04 | 1.0170元 | 1.2530元 |
| 2025-12-03 | 1.0180元 | 1.2540元 |
| 2025-12-02 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-12-01 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-11-28 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.2541元 |
| 2025-11-26 | 1.0185元 | 1.2545元 |
| 2025-11-25 | 1.0191元 | 1.2551元 |
| 2025-11-24 | 1.0194元 | 1.2554元 |
| 2025-11-21 | 1.0193元 | 1.2553元 |
| 2025-11-20 | 1.0194元 | 1.2554元 |
| 2025-11-19 | 1.0195元 | 1.2555元 |
| 2025-11-18 | 1.0194元 | 1.2554元 |
| 2025-11-17 | 1.0195元 | 1.2555元 |
| 2025-11-14 | 1.0193元 | 1.2553元 |
| 2025-11-13 | 1.0194元 | 1.2554元 |
| 2025-11-12 | 1.0196元 | 1.2556元 |
| 2025-11-11 | 1.0195元 | 1.2555元 |
| 2025-11-10 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-11-07 | 1.0181元 | 1.2541元 |
| 2025-11-06 | 1.0182元 | 1.2542元 |
| 2025-11-05 | 1.0186元 | 1.2546元 |
| 2025-11-04 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-11-03 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-10-31 | 1.0181元 | 1.2541元 |
| 2025-10-30 | 1.0176元 | 1.2536元 |