鹏扬淳享债券A(006513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0444元 | 1.2804元 |
| 2026-08-27 | 1.0444元 | 1.2804元 |
| 2026-08-26 | 1.0446元 | 1.2806元 |
| 2026-08-25 | 1.0447元 | 1.2807元 |
| 2026-08-24 | 1.0445元 | 1.2805元 |
| 2026-08-21 | 1.0442元 | 1.2802元 |
| 2026-08-20 | 1.0443元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.0445元 | 1.2805元 |
| 2026-08-18 | 1.0442元 | 1.2802元 |
| 2026-08-17 | 1.0435元 | 1.2795元 |
| 2026-08-14 | 1.0433元 | 1.2793元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.2791元 |
| 2026-08-12 | 1.0427元 | 1.2787元 |
| 2026-08-11 | 1.0428元 | 1.2788元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.2790元 |
| 2026-08-07 | 1.0426元 | 1.2786元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.2783元 |
| 2026-08-05 | 1.0401元 | 1.2761元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.2761元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.2760元 |
| 2026-07-31 | 1.0401元 | 1.2761元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.0384元 | 1.2744元 |
| 2026-07-28 | 1.0384元 | 1.2744元 |
| 2026-07-27 | 1.0363元 | 1.2723元 |
| 2026-07-24 | 1.0361元 | 1.2721元 |
| 2026-07-23 | 1.0359元 | 1.2719元 |
| 2026-07-22 | 1.0356元 | 1.2716元 |
| 2026-07-21 | 1.0353元 | 1.2713元 |
| 2026-07-20 | 1.0352元 | 1.2712元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.2712元 |
| 2026-07-16 | 1.0351元 | 1.2711元 |
| 2026-07-15 | 1.0350元 | 1.2710元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.2708元 |
| 2026-07-13 | 1.0348元 | 1.2708元 |
| 2026-07-10 | 1.0349元 | 1.2709元 |
| 2026-07-09 | 1.0347元 | 1.2707元 |
| 2026-07-08 | 1.0346元 | 1.2706元 |
| 2026-07-07 | 1.0343元 | 1.2703元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.2702元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.2698元 |
| 2026-07-02 | 1.0338元 | 1.2698元 |
| 2026-07-01 | 1.0336元 | 1.2696元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.2703元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.2707元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.2700元 |
| 2026-06-25 | 1.0338元 | 1.2698元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.2694元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.2695元 |
| 2026-06-22 | 1.0338元 | 1.2698元 |