鹏扬淳享债券A(006513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.2589元 |
| 2026-02-26 | 1.0228元 | 1.2588元 |
| 2026-02-25 | 1.0231元 | 1.2591元 |
| 2026-02-24 | 1.0235元 | 1.2595元 |
| 2026-02-13 | 1.0229元 | 1.2589元 |
| 2026-02-12 | 1.0228元 | 1.2588元 |
| 2026-02-11 | 1.0225元 | 1.2585元 |
| 2026-02-10 | 1.0223元 | 1.2583元 |
| 2026-02-09 | 1.0223元 | 1.2583元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.2579元 |
| 2026-02-05 | 1.0216元 | 1.2576元 |
| 2026-02-04 | 1.0213元 | 1.2573元 |
| 2026-02-03 | 1.0214元 | 1.2574元 |
| 2026-02-02 | 1.0214元 | 1.2574元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.2574元 |
| 2026-01-29 | 1.0213元 | 1.2573元 |
| 2026-01-28 | 1.0212元 | 1.2572元 |
| 2026-01-27 | 1.0211元 | 1.2571元 |
| 2026-01-26 | 1.0209元 | 1.2569元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.2567元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.2564元 |
| 2026-01-21 | 1.0204元 | 1.2564元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.2562元 |
| 2026-01-19 | 1.0198元 | 1.2558元 |
| 2026-01-16 | 1.0196元 | 1.2556元 |
| 2026-01-15 | 1.0193元 | 1.2553元 |
| 2026-01-14 | 1.0191元 | 1.2551元 |
| 2026-01-13 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.2547元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.2544元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.2542元 |
| 2026-01-07 | 1.0178元 | 1.2538元 |
| 2026-01-06 | 1.0180元 | 1.2540元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.2545元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.2543元 |
| 2025-12-30 | 1.0184元 | 1.2544元 |
| 2025-12-29 | 1.0184元 | 1.2544元 |
| 2025-12-26 | 1.0190元 | 1.2550元 |
| 2025-12-25 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2025-12-24 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2025-12-23 | 1.0187元 | 1.2547元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.2546元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.2550元 |
| 2025-12-18 | 1.0187元 | 1.2547元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.2545元 |
| 2025-12-16 | 1.0181元 | 1.2541元 |
| 2025-12-15 | 1.0180元 | 1.2540元 |
| 2025-12-12 | 1.0186元 | 1.2546元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.2548元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.2539元 |