广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0576元 (2025-12-25) 基金经理郎振东高翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3333 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.86亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.98亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.30亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.38亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,979.71万 | 6,637.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,879.64万 | 3,742.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,282.29万 | 5,148.43万元 | -- |