广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东高翔基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3300 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数(006484) 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0075 元 | 3.09亿 | 231.75万元 | 0.71% | 1.47% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0045 元 | 2.93亿 | 131.65万元 | 0.42% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0036 元 | 2.93亿 | 105.32万元 | 0.34% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0047 元 | 2.70亿 | 126.88万元 | 0.44% | 1.63% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0045 元 | 4.66亿 | 209.67万元 | 0.42% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0042 元 | 2.16亿 | 90.88万元 | 0.39% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.004 元 | 5.02亿 | 200.70万元 | 0.37% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0037 元 | 1.48亿 | 54.68万元 | 0.35% | 1.05% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0033 元 | 6,637.86万 | 21.90万元 | 0.31% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0022 元 | 5,148.43万 | 11.33万元 | 0.21% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0018 元 | 5,148.43万 | 9.27万元 | 0.18% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.0155 元 | 2,269.77万 | 35.18万元 | 1.50% | 2.49% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0103 元 | 331.83万 | 3.42万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |