广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东高翔基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3289 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数(006484) 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.2345元 |
| 2026-07-09 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-07-08 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-07-07 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-07-06 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.2342元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.2341元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.2350元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.2343元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.0569元 | 1.2336元 |
| 2026-06-23 | 1.0567元 | 1.2334元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.2336元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.2336元 |
| 2026-06-17 | 1.0566元 | 1.2333元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.2328元 |
| 2026-06-15 | 1.0553元 | 1.2320元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.2320元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.2318元 |
| 2026-06-10 | 1.0556元 | 1.2323元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.2327元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.2332元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.2335元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.2337元 |
| 2026-06-03 | 1.0567元 | 1.2334元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.0569元 | 1.2336元 |
| 2026-05-29 | 1.0566元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.2332元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.2321元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.2315元 |
| 2026-05-22 | 1.0620元 | 1.2312元 |
| 2026-05-21 | 1.0621元 | 1.2313元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.2314元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.2313元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.2308元 |
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.2305元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.2305元 |
| 2026-05-13 | 1.0613元 | 1.2305元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.2301元 |
| 2026-05-11 | 1.0606元 | 1.2298元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.2292元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.2289元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.2289元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.2290元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.2284元 |