广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0572元 (2025-12-22) 基金经理郎振东高翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3307 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0572元 | 1.2183元 |
| 2025-12-19 | 1.0574元 | 1.2185元 |
| 2025-12-18 | 1.0568元 | 1.2179元 |
| 2025-12-17 | 1.0567元 | 1.2178元 |
| 2025-12-16 | 1.0558元 | 1.2169元 |
| 2025-12-15 | 1.0557元 | 1.2168元 |
| 2025-12-12 | 1.0565元 | 1.2176元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.2180元 |
| 2025-12-10 | 1.0564元 | 1.2175元 |
| 2025-12-09 | 1.0560元 | 1.2171元 |
| 2025-12-08 | 1.0555元 | 1.2166元 |
| 2025-12-05 | 1.0554元 | 1.2165元 |
| 2025-12-04 | 1.0550元 | 1.2161元 |
| 2025-12-03 | 1.0567元 | 1.2178元 |
| 2025-12-02 | 1.0573元 | 1.2184元 |
| 2025-12-01 | 1.0576元 | 1.2187元 |
| 2025-11-28 | 1.0574元 | 1.2185元 |
| 2025-11-27 | 1.0570元 | 1.2181元 |
| 2025-11-26 | 1.0572元 | 1.2183元 |
| 2025-11-25 | 1.0581元 | 1.2192元 |
| 2025-11-24 | 1.0584元 | 1.2195元 |
| 2025-11-21 | 1.0583元 | 1.2194元 |
| 2025-11-20 | 1.0585元 | 1.2196元 |
| 2025-11-19 | 1.0584元 | 1.2195元 |
| 2025-11-18 | 1.0583元 | 1.2194元 |
| 2025-11-17 | 1.0585元 | 1.2196元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.2192元 |
| 2025-11-13 | 1.0579元 | 1.2190元 |
| 2025-11-12 | 1.0580元 | 1.2191元 |
| 2025-11-11 | 1.0576元 | 1.2187元 |
| 2025-11-10 | 1.0574元 | 1.2185元 |
| 2025-11-07 | 1.0571元 | 1.2182元 |
| 2025-11-06 | 1.0576元 | 1.2187元 |
| 2025-11-05 | 1.0580元 | 1.2191元 |
| 2025-11-04 | 1.0579元 | 1.2190元 |
| 2025-11-03 | 1.0579元 | 1.2190元 |
| 2025-10-31 | 1.0578元 | 1.2189元 |
| 2025-10-30 | 1.0568元 | 1.2179元 |
| 2025-10-29 | 1.0562元 | 1.2173元 |
| 2025-10-28 | 1.0562元 | 1.2173元 |
| 2025-10-27 | 1.0551元 | 1.2162元 |
| 2025-10-24 | 1.0547元 | 1.2158元 |
| 2025-10-23 | 1.0549元 | 1.2160元 |
| 2025-10-22 | 1.0549元 | 1.2160元 |
| 2025-10-21 | 1.0548元 | 1.2159元 |
| 2025-10-20 | 1.0592元 | 1.2156元 |
| 2025-10-17 | 1.0596元 | 1.2160元 |
| 2025-10-16 | 1.0589元 | 1.2153元 |
| 2025-10-15 | 1.0586元 | 1.2150元 |
| 2025-10-14 | 1.0587元 | 1.2151元 |