广发可转债债券C (006483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2757元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (110 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券E 、广发可转债债券D |
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广发可转债债券C(006483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-05-21 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-20 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-05-19 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-05-18 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-15 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-05-14 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-05-13 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-05-12 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-11 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-05-08 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-07 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-05-06 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-04-30 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-29 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-28 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-04-27 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-04-24 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-04-23 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-04-22 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-04-21 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-20 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-04-17 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-04-16 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-04-15 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-04-14 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-04-13 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-04-10 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-04-09 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-04-08 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-04-07 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-04-03 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-04-02 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-01 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-03-31 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-03-30 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-03-27 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-26 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-03-25 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-03-24 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-03-23 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-19 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-03-18 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-03-17 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-03-16 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-03-13 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-03-12 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-03-11 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-03-10 | 2.0525元 | 2.0525元 |