广发可转债债券C (006483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2740元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (110 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可转债债券(006482) 、广发可转债债券E 、广发可转债债券D |
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广发可转债债券C(006483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-07-01 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-06-30 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-06-29 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-06-26 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-06-25 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-24 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-06-23 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-22 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-06-18 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-06-17 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-06-16 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-06-15 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-06-12 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-06-11 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-06-10 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-06-09 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-08 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-06-05 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-06-04 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-06-03 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-02 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-01 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-05-29 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-28 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-27 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-26 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-05-25 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-05-22 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-05-21 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-20 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-05-19 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-05-18 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-15 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-05-14 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-05-13 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-05-12 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-11 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-05-08 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-07 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-05-06 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-04-30 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-29 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-28 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-04-27 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-04-24 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-04-23 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-04-22 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-04-21 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-20 | 2.1244元 | 2.1244元 |