人保鑫裕增强债券A(006459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1740元 | 1.1940元 |
| 2026-05-13 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2026-05-11 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-05-08 | 1.1762元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1976元 |
| 2026-05-06 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2026-04-30 | 1.1742元 | 1.1942元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1707元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2026-04-24 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1941元 |
| 2026-04-21 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-04-20 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2026-04-15 | 1.1687元 | 1.1887元 |
| 2026-04-14 | 1.1695元 | 1.1895元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2026-04-10 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2026-04-09 | 1.1635元 | 1.1835元 |
| 2026-04-08 | 1.1656元 | 1.1856元 |
| 2026-04-07 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-04-03 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-04-02 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-04-01 | 1.1602元 | 1.1802元 |
| 2026-03-31 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.1585元 | 1.1785元 |
| 2026-03-27 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2026-03-26 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-03-25 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2026-03-24 | 1.1562元 | 1.1762元 |
| 2026-03-23 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-03-20 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2026-03-19 | 1.1612元 | 1.1812元 |
| 2026-03-18 | 1.1676元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2026-03-13 | 1.1691元 | 1.1891元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-03-11 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-03-10 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-03-09 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-03-06 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2026-03-05 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-03-04 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2026-03-03 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2026-03-02 | 1.1759元 | 1.1959元 |