人保鑫裕增强债券A(006459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1643元 | 1.1843元 |
| 2026-07-28 | 1.1618元 | 1.1818元 |
| 2026-07-27 | 1.1669元 | 1.1869元 |
| 2026-07-24 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2026-07-23 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2026-07-22 | 1.1635元 | 1.1835元 |
| 2026-07-21 | 1.1616元 | 1.1816元 |
| 2026-07-20 | 1.1555元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-07-16 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2026-07-14 | 1.1611元 | 1.1811元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-07-10 | 1.1613元 | 1.1813元 |
| 2026-07-09 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1815元 |
| 2026-07-07 | 1.1647元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.1679元 | 1.1879元 |
| 2026-07-03 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2026-07-02 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-07-01 | 1.1644元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.1643元 | 1.1843元 |
| 2026-06-29 | 1.1638元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-06-25 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2026-06-23 | 1.1642元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-06-18 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2026-06-17 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2026-06-16 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2026-06-15 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2026-06-12 | 1.1608元 | 1.1808元 |
| 2026-06-11 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1800元 |
| 2026-06-08 | 1.1569元 | 1.1769元 |
| 2026-06-05 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2026-06-03 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2026-06-02 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.1684元 | 1.1884元 |
| 2026-05-28 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2026-05-27 | 1.1691元 | 1.1891元 |
| 2026-05-26 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.1905元 |
| 2026-05-22 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-05-21 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2026-05-20 | 1.1717元 | 1.1917元 |