人保鑫裕增强债券A(006459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1409元 | 1.1609元 |
| 2026-10-15 | 1.1405元 | 1.1605元 |
| 2026-10-14 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2026-10-13 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2026-10-12 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2026-10-09 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2026-10-08 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-09-30 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-09-29 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2026-09-28 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2026-09-24 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-09-23 | 1.1608元 | 1.1808元 |
| 2026-09-22 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-09-21 | 1.1629元 | 1.1829元 |
| 2026-09-18 | 1.1610元 | 1.1810元 |
| 2026-09-17 | 1.1579元 | 1.1779元 |
| 2026-09-16 | 1.1586元 | 1.1786元 |
| 2026-09-15 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-09-14 | 1.1582元 | 1.1782元 |
| 2026-09-11 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2026-09-10 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2026-09-09 | 1.1643元 | 1.1843元 |
| 2026-09-08 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2026-09-07 | 1.1636元 | 1.1836元 |
| 2026-09-04 | 1.1631元 | 1.1831元 |
| 2026-09-03 | 1.1639元 | 1.1839元 |
| 2026-09-02 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2026-09-01 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2026-08-31 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2026-08-28 | 1.1683元 | 1.1883元 |
| 2026-08-27 | 1.1688元 | 1.1888元 |
| 2026-08-26 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-08-25 | 1.1652元 | 1.1852元 |
| 2026-08-24 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2026-08-21 | 1.1688元 | 1.1888元 |
| 2026-08-20 | 1.1683元 | 1.1883元 |
| 2026-08-19 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2026-08-18 | 1.1752元 | 1.1952元 |
| 2026-08-17 | 1.1757元 | 1.1957元 |
| 2026-08-14 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2026-08-13 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-08-12 | 1.1736元 | 1.1936元 |
| 2026-08-11 | 1.1728元 | 1.1928元 |
| 2026-08-10 | 1.1762元 | 1.1962元 |
| 2026-08-07 | 1.1744元 | 1.1944元 |
| 2026-08-06 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2026-08-05 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-08-04 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2026-08-03 | 1.1617元 | 1.1817元 |
| 2026-07-31 | 1.1642元 | 1.1842元 |