平安估值优势混合A(006457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-08-31 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-28 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-26 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-21 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-08-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-18 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-14 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-13 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-08-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-08-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-06 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-03 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-31 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-23 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-21 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-16 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-13 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-07 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-06 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-02 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-01 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-25 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |