嘉合锦程混合A(006424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82元 | 4,743.31万 | 2,604.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 6,932.01万 | 4,486.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 7,539.73万 | 4,702.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 7,771.57万 | 4,881.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 8,701.73万 | 4,957.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 7,677.32万 | 5,108.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,701.03万 | 5,339.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 8,934.82万 | 5,499.03万元 | -- |