嘉合锦程混合A(006424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.9248元 | 2.0248元 |
| 2026-02-24 | 1.8722元 | 1.9722元 |
| 2026-02-13 | 1.8604元 | 1.9604元 |
| 2026-02-12 | 1.8977元 | 1.9977元 |
| 2026-02-11 | 1.8959元 | 1.9959元 |
| 2026-02-10 | 1.9012元 | 2.0012元 |
| 2026-02-09 | 1.9131元 | 2.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.8799元 | 1.9799元 |
| 2026-02-05 | 1.9009元 | 2.0009元 |
| 2026-02-04 | 1.9434元 | 2.0434元 |
| 2026-02-03 | 1.9715元 | 2.0715元 |
| 2026-02-02 | 1.8866元 | 1.9866元 |
| 2026-01-30 | 1.9543元 | 2.0543元 |
| 2026-01-29 | 2.0192元 | 2.1192元 |
| 2026-01-28 | 2.0911元 | 2.1911元 |
| 2026-01-27 | 2.0745元 | 2.1745元 |
| 2026-01-26 | 2.1062元 | 2.2062元 |
| 2026-01-23 | 2.1369元 | 2.2369元 |
| 2026-01-22 | 1.9764元 | 2.0764元 |
| 2026-01-21 | 1.9416元 | 2.0416元 |
| 2026-01-20 | 1.9422元 | 2.0422元 |
| 2026-01-19 | 2.0254元 | 2.1254元 |
| 2026-01-16 | 2.0125元 | 2.1125元 |
| 2026-01-15 | 2.0111元 | 2.1111元 |
| 2026-01-14 | 2.0812元 | 2.1812元 |
| 2026-01-13 | 2.0609元 | 2.1609元 |
| 2026-01-12 | 2.1610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-09 | 2.0350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-08 | 1.8932元 | 1.9932元 |
| 2026-01-07 | 1.8248元 | 1.9248元 |
| 2026-01-06 | 1.8348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-05 | 1.7960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-31 | 1.7783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-30 | 1.7752元 | 1.8752元 |
| 2025-12-29 | 1.7803元 | 1.8803元 |
| 2025-12-26 | 1.8016元 | 1.9016元 |
| 2025-12-25 | 1.7857元 | 1.8857元 |
| 2025-12-24 | 1.7326元 | 1.8326元 |
| 2025-12-23 | 1.7130元 | 1.8130元 |
| 2025-12-22 | 1.7213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-19 | 1.6826元 | 1.7826元 |
| 2025-12-18 | 1.6989元 | 1.7989元 |
| 2025-12-17 | 1.7106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-16 | 1.6476元 | 1.7476元 |
| 2025-12-15 | 1.6660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-12 | 1.6995元 | 1.7995元 |
| 2025-12-11 | 1.6850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-10 | 1.6959元 | 1.7959元 |
| 2025-12-09 | 1.6870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-08 | 1.6763元 | 1.7763元 |