嘉合磐稳纯债C (006423.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2363 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐稳纯债(006422) 、嘉合磐稳纯债D |
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嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1148元 | 1.2628元 |
| 2026-07-15 | 1.1150元 | 1.2630元 |
| 2026-07-14 | 1.1147元 | 1.2627元 |
| 2026-07-13 | 1.1145元 | 1.2625元 |
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.2626元 |
| 2026-07-09 | 1.1146元 | 1.2626元 |
| 2026-07-08 | 1.1145元 | 1.2625元 |
| 2026-07-07 | 1.1142元 | 1.2622元 |
| 2026-07-06 | 1.1140元 | 1.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.1135元 | 1.2615元 |
| 2026-07-02 | 1.1137元 | 1.2617元 |
| 2026-07-01 | 1.1135元 | 1.2615元 |
| 2026-06-30 | 1.1142元 | 1.2622元 |
| 2026-06-29 | 1.1145元 | 1.2625元 |
| 2026-06-26 | 1.1140元 | 1.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.1138元 | 1.2618元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.2613元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.2613元 |
| 2026-06-22 | 1.1136元 | 1.2616元 |
| 2026-06-18 | 1.1134元 | 1.2614元 |
| 2026-06-17 | 1.1131元 | 1.2611元 |
| 2026-06-16 | 1.1126元 | 1.2606元 |
| 2026-06-15 | 1.1123元 | 1.2603元 |
| 2026-06-12 | 1.1121元 | 1.2601元 |
| 2026-06-11 | 1.1123元 | 1.2603元 |
| 2026-06-10 | 1.1129元 | 1.2609元 |
| 2026-06-09 | 1.1131元 | 1.2611元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.2614元 |
| 2026-06-05 | 1.1137元 | 1.2617元 |
| 2026-06-04 | 1.1136元 | 1.2616元 |
| 2026-06-03 | 1.1134元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.1133元 | 1.2613元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.2608元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.2606元 |
| 2026-05-27 | 1.1123元 | 1.2603元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.2599元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.2596元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.2593元 |
| 2026-05-20 | 1.1112元 | 1.2592元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.1107元 | 1.2587元 |
| 2026-05-15 | 1.1104元 | 1.2584元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.2582元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.2579元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.1096元 | 1.2576元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.2575元 |