嘉合磐稳纯债C (006423.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2503 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐稳纯债(006422) 、嘉合磐稳纯债D |
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嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.2608元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.2606元 |
| 2026-05-27 | 1.1123元 | 1.2603元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.2599元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.2596元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.2593元 |
| 2026-05-20 | 1.1112元 | 1.2592元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.2590元 |
| 2026-05-18 | 1.1107元 | 1.2587元 |
| 2026-05-15 | 1.1104元 | 1.2584元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.2582元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.2579元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.1096元 | 1.2576元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.2576元 |
| 2026-04-30 | 1.1096元 | 1.2576元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.2576元 |
| 2026-04-28 | 1.1094元 | 1.2574元 |
| 2026-04-27 | 1.1091元 | 1.2571元 |
| 2026-04-24 | 1.1092元 | 1.2572元 |
| 2026-04-23 | 1.1092元 | 1.2572元 |
| 2026-04-22 | 1.1092元 | 1.2572元 |
| 2026-04-21 | 1.1090元 | 1.2570元 |
| 2026-04-20 | 1.1088元 | 1.2568元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.2564元 |
| 2026-04-15 | 1.1083元 | 1.2563元 |
| 2026-04-14 | 1.1083元 | 1.2563元 |
| 2026-04-13 | 1.1082元 | 1.2562元 |
| 2026-04-10 | 1.1080元 | 1.2560元 |
| 2026-04-09 | 1.1075元 | 1.2555元 |
| 2026-04-08 | 1.1075元 | 1.2555元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.1064元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.1060元 | 1.2540元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.2538元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.2539元 |
| 2026-03-30 | 1.1058元 | 1.2538元 |
| 2026-03-27 | 1.1052元 | 1.2532元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.2519元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.1037元 | 1.2517元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.1029元 | 1.2509元 |