嘉合磐稳纯债C(006423) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 816.69万 | 745.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 891.78万 | 820.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,181.43万 | 1,083.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,059.81万 | 982.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,998.04万 | 1,847.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,275.02万 | 2,147.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,311.54万 | 2,185.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,720.79万 | 1,650.48万元 | -- |