嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0938元 | 1.2418元 |
| 2025-12-11 | 1.0938元 | 1.2418元 |
| 2025-12-10 | 1.0934元 | 1.2414元 |
| 2025-12-09 | 1.0932元 | 1.2412元 |
| 2025-12-08 | 1.0931元 | 1.2411元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.2413元 |
| 2025-12-04 | 1.0934元 | 1.2414元 |
| 2025-12-03 | 1.0940元 | 1.2420元 |
| 2025-12-02 | 1.0942元 | 1.2422元 |
| 2025-12-01 | 1.0943元 | 1.2423元 |
| 2025-11-28 | 1.0942元 | 1.2422元 |
| 2025-11-27 | 1.0942元 | 1.2422元 |
| 2025-11-26 | 1.0946元 | 1.2426元 |
| 2025-11-25 | 1.0951元 | 1.2431元 |
| 2025-11-24 | 1.0953元 | 1.2433元 |
| 2025-11-21 | 1.0953元 | 1.2433元 |
| 2025-11-20 | 1.0955元 | 1.2435元 |
| 2025-11-19 | 1.0953元 | 1.2433元 |
| 2025-11-18 | 1.0954元 | 1.2434元 |
| 2025-11-17 | 1.0952元 | 1.2432元 |
| 2025-11-14 | 1.0950元 | 1.2430元 |
| 2025-11-13 | 1.0949元 | 1.2429元 |
| 2025-11-12 | 1.0949元 | 1.2429元 |
| 2025-11-11 | 1.0947元 | 1.2427元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.2425元 |
| 2025-11-07 | 1.0945元 | 1.2425元 |
| 2025-11-06 | 1.0946元 | 1.2426元 |
| 2025-11-05 | 1.0946元 | 1.2426元 |
| 2025-11-04 | 1.0942元 | 1.2422元 |
| 2025-11-03 | 1.0941元 | 1.2421元 |
| 2025-10-31 | 1.0937元 | 1.2417元 |
| 2025-10-30 | 1.0930元 | 1.2410元 |
| 2025-10-29 | 1.0926元 | 1.2406元 |
| 2025-10-28 | 1.0922元 | 1.2402元 |
| 2025-10-27 | 1.0914元 | 1.2394元 |
| 2025-10-24 | 1.0911元 | 1.2391元 |
| 2025-10-23 | 1.0909元 | 1.2389元 |
| 2025-10-22 | 1.0905元 | 1.2385元 |
| 2025-10-21 | 1.0901元 | 1.2381元 |
| 2025-10-20 | 1.0898元 | 1.2378元 |
| 2025-10-17 | 1.0896元 | 1.2376元 |
| 2025-10-16 | 1.0891元 | 1.2371元 |
| 2025-10-15 | 1.0887元 | 1.2367元 |
| 2025-10-14 | 1.0887元 | 1.2367元 |
| 2025-10-13 | 1.0887元 | 1.2367元 |
| 2025-10-10 | 1.0880元 | 1.2360元 |
| 2025-10-09 | 1.0879元 | 1.2359元 |
| 2025-09-30 | 1.0872元 | 1.2352元 |
| 2025-09-29 | 1.0870元 | 1.2350元 |
| 2025-09-26 | 1.0870元 | 1.2350元 |