嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1009元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.1006元 | 1.2486元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.2482元 |
| 2026-02-05 | 1.0998元 | 1.2478元 |
| 2026-02-04 | 1.0996元 | 1.2476元 |
| 2026-02-03 | 1.0994元 | 1.2474元 |
| 2026-02-02 | 1.0994元 | 1.2474元 |
| 2026-01-30 | 1.0992元 | 1.2472元 |
| 2026-01-29 | 1.0991元 | 1.2471元 |
| 2026-01-28 | 1.0990元 | 1.2470元 |
| 2026-01-27 | 1.0989元 | 1.2469元 |
| 2026-01-26 | 1.0989元 | 1.2469元 |
| 2026-01-23 | 1.0983元 | 1.2463元 |
| 2026-01-22 | 1.0979元 | 1.2459元 |
| 2026-01-21 | 1.0977元 | 1.2457元 |
| 2026-01-20 | 1.0973元 | 1.2453元 |
| 2026-01-19 | 1.0970元 | 1.2450元 |
| 2026-01-16 | 1.0966元 | 1.2446元 |
| 2026-01-15 | 1.0963元 | 1.2443元 |
| 2026-01-14 | 1.0959元 | 1.2439元 |
| 2026-01-13 | 1.0957元 | 1.2437元 |
| 2026-01-12 | 1.0955元 | 1.2435元 |
| 2026-01-09 | 1.0953元 | 1.2433元 |
| 2026-01-08 | 1.0951元 | 1.2431元 |
| 2026-01-07 | 1.0949元 | 1.2429元 |
| 2026-01-06 | 1.0951元 | 1.2431元 |
| 2026-01-05 | 1.0954元 | 1.2434元 |
| 2025-12-31 | 1.0950元 | 1.2430元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.2431元 |
| 2025-12-29 | 1.0950元 | 1.2430元 |
| 2025-12-26 | 1.0953元 | 1.2433元 |
| 2025-12-25 | 1.0950元 | 1.2430元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.2428元 |
| 2025-12-23 | 1.0947元 | 1.2427元 |
| 2025-12-22 | 1.0945元 | 1.2425元 |
| 2025-12-19 | 1.0944元 | 1.2424元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.2420元 |
| 2025-12-17 | 1.0937元 | 1.2417元 |
| 2025-12-16 | 1.0933元 | 1.2413元 |
| 2025-12-15 | 1.0936元 | 1.2416元 |
| 2025-12-12 | 1.0938元 | 1.2418元 |
| 2025-12-11 | 1.0938元 | 1.2418元 |
| 2025-12-10 | 1.0934元 | 1.2414元 |
| 2025-12-09 | 1.0932元 | 1.2412元 |
| 2025-12-08 | 1.0931元 | 1.2411元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.2413元 |
| 2025-12-04 | 1.0934元 | 1.2414元 |
| 2025-12-03 | 1.0940元 | 1.2420元 |
| 2025-12-02 | 1.0942元 | 1.2422元 |
| 2025-12-01 | 1.0943元 | 1.2423元 |