嘉合磐稳纯债C(006423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1075元 | 1.2555元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.1064元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.1060元 | 1.2540元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.2538元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.2539元 |
| 2026-03-30 | 1.1058元 | 1.2538元 |
| 2026-03-27 | 1.1052元 | 1.2532元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.2519元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.1037元 | 1.2517元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.1029元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.1027元 | 1.2507元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.2509元 |
| 2026-03-12 | 1.1027元 | 1.2507元 |
| 2026-03-11 | 1.1026元 | 1.2506元 |
| 2026-03-10 | 1.1027元 | 1.2507元 |
| 2026-03-09 | 1.1025元 | 1.2505元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.2511元 |
| 2026-03-05 | 1.1029元 | 1.2509元 |
| 2026-03-04 | 1.1028元 | 1.2508元 |
| 2026-03-03 | 1.1026元 | 1.2506元 |
| 2026-03-02 | 1.1024元 | 1.2504元 |
| 2026-02-27 | 1.1019元 | 1.2499元 |
| 2026-02-26 | 1.1017元 | 1.2497元 |
| 2026-02-25 | 1.1022元 | 1.2502元 |
| 2026-02-24 | 1.1024元 | 1.2504元 |
| 2026-02-13 | 1.1018元 | 1.2498元 |
| 2026-02-12 | 1.1016元 | 1.2496元 |
| 2026-02-11 | 1.1012元 | 1.2492元 |
| 2026-02-10 | 1.1009元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.1006元 | 1.2486元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.2482元 |
| 2026-02-05 | 1.0998元 | 1.2478元 |
| 2026-02-04 | 1.0996元 | 1.2476元 |
| 2026-02-03 | 1.0994元 | 1.2474元 |
| 2026-02-02 | 1.0994元 | 1.2474元 |
| 2026-01-30 | 1.0992元 | 1.2472元 |
| 2026-01-29 | 1.0991元 | 1.2471元 |
| 2026-01-28 | 1.0990元 | 1.2470元 |
| 2026-01-27 | 1.0989元 | 1.2469元 |
| 2026-01-26 | 1.0989元 | 1.2469元 |
| 2026-01-23 | 1.0983元 | 1.2463元 |
| 2026-01-22 | 1.0979元 | 1.2459元 |
| 2026-01-21 | 1.0977元 | 1.2457元 |
| 2026-01-20 | 1.0973元 | 1.2453元 |