嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0987元 | 1.2567元 |
| 2025-12-12 | 1.0989元 | 1.2569元 |
| 2025-12-11 | 1.0989元 | 1.2569元 |
| 2025-12-10 | 1.0984元 | 1.2564元 |
| 2025-12-09 | 1.0983元 | 1.2563元 |
| 2025-12-08 | 1.0981元 | 1.2561元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.2563元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.2564元 |
| 2025-12-03 | 1.0991元 | 1.2571元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.2572元 |
| 2025-12-01 | 1.0993元 | 1.2573元 |
| 2025-11-28 | 1.0992元 | 1.2572元 |
| 2025-11-27 | 1.0992元 | 1.2572元 |
| 2025-11-26 | 1.0996元 | 1.2576元 |
| 2025-11-25 | 1.1001元 | 1.2581元 |
| 2025-11-24 | 1.1003元 | 1.2583元 |
| 2025-11-21 | 1.1003元 | 1.2583元 |
| 2025-11-20 | 1.1004元 | 1.2584元 |
| 2025-11-19 | 1.1003元 | 1.2583元 |
| 2025-11-18 | 1.1003元 | 1.2583元 |
| 2025-11-17 | 1.1002元 | 1.2582元 |
| 2025-11-14 | 1.1000元 | 1.2580元 |
| 2025-11-13 | 1.0999元 | 1.2579元 |
| 2025-11-12 | 1.0998元 | 1.2578元 |
| 2025-11-11 | 1.0996元 | 1.2576元 |
| 2025-11-10 | 1.0994元 | 1.2574元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.2573元 |
| 2025-11-06 | 1.0994元 | 1.2574元 |
| 2025-11-05 | 1.0995元 | 1.2575元 |
| 2025-11-04 | 1.0991元 | 1.2571元 |
| 2025-11-03 | 1.0989元 | 1.2569元 |
| 2025-10-31 | 1.0985元 | 1.2565元 |
| 2025-10-30 | 1.0978元 | 1.2558元 |
| 2025-10-29 | 1.0974元 | 1.2554元 |
| 2025-10-28 | 1.0970元 | 1.2550元 |
| 2025-10-27 | 1.0962元 | 1.2542元 |
| 2025-10-24 | 1.0959元 | 1.2539元 |
| 2025-10-23 | 1.0956元 | 1.2536元 |
| 2025-10-22 | 1.0952元 | 1.2532元 |
| 2025-10-21 | 1.0948元 | 1.2528元 |
| 2025-10-20 | 1.0946元 | 1.2526元 |
| 2025-10-17 | 1.0943元 | 1.2523元 |
| 2025-10-16 | 1.0938元 | 1.2518元 |
| 2025-10-15 | 1.0934元 | 1.2514元 |
| 2025-10-14 | 1.0934元 | 1.2514元 |
| 2025-10-13 | 1.0934元 | 1.2514元 |
| 2025-10-10 | 1.0926元 | 1.2506元 |
| 2025-10-09 | 1.0925元 | 1.2505元 |
| 2025-09-30 | 1.0918元 | 1.2498元 |
| 2025-09-29 | 1.0916元 | 1.2496元 |