嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1190元 | 1.2770元 |
| 2026-05-28 | 1.1188元 | 1.2768元 |
| 2026-05-27 | 1.1185元 | 1.2765元 |
| 2026-05-26 | 1.1181元 | 1.2761元 |
| 2026-05-25 | 1.1178元 | 1.2758元 |
| 2026-05-22 | 1.1175元 | 1.2755元 |
| 2026-05-21 | 1.1175元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.1174元 | 1.2754元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.2751元 |
| 2026-05-18 | 1.1168元 | 1.2748元 |
| 2026-05-15 | 1.1165元 | 1.2745元 |
| 2026-05-14 | 1.1164元 | 1.2744元 |
| 2026-05-13 | 1.1163元 | 1.2743元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.2740元 |
| 2026-05-11 | 1.1157元 | 1.2737元 |
| 2026-05-08 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-04-30 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-04-28 | 1.1154元 | 1.2734元 |
| 2026-04-27 | 1.1151元 | 1.2731元 |
| 2026-04-24 | 1.1152元 | 1.2732元 |
| 2026-04-23 | 1.1152元 | 1.2732元 |
| 2026-04-22 | 1.1152元 | 1.2732元 |
| 2026-04-21 | 1.1149元 | 1.2729元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.2727元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.2725元 |
| 2026-04-16 | 1.1143元 | 1.2723元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.2722元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.2722元 |
| 2026-04-13 | 1.1141元 | 1.2721元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.2718元 |
| 2026-04-09 | 1.1133元 | 1.2713元 |
| 2026-04-08 | 1.1133元 | 1.2713元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.2708元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.2702元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.2698元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.2696元 |
| 2026-03-31 | 1.1117元 | 1.2697元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.2695元 |
| 2026-03-27 | 1.1109元 | 1.2689元 |
| 2026-03-26 | 1.1107元 | 1.2687元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.2684元 |
| 2026-03-24 | 1.1101元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.1096元 | 1.2676元 |
| 2026-03-20 | 1.1095元 | 1.2675元 |
| 2026-03-19 | 1.1094元 | 1.2674元 |
| 2026-03-18 | 1.1091元 | 1.2671元 |
| 2026-03-17 | 1.1086元 | 1.2666元 |