嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1067元 | 1.2647元 |
| 2026-02-10 | 1.1064元 | 1.2644元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.2641元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.2636元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.2632元 |
| 2026-02-04 | 1.1051元 | 1.2631元 |
| 2026-02-03 | 1.1049元 | 1.2629元 |
| 2026-02-02 | 1.1048元 | 1.2628元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.2626元 |
| 2026-01-29 | 1.1045元 | 1.2625元 |
| 2026-01-28 | 1.1044元 | 1.2624元 |
| 2026-01-27 | 1.1043元 | 1.2623元 |
| 2026-01-26 | 1.1043元 | 1.2623元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.2617元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.2613元 |
| 2026-01-21 | 1.1031元 | 1.2611元 |
| 2026-01-20 | 1.1027元 | 1.2607元 |
| 2026-01-19 | 1.1023元 | 1.2603元 |
| 2026-01-16 | 1.1019元 | 1.2599元 |
| 2026-01-15 | 1.1016元 | 1.2596元 |
| 2026-01-14 | 1.1012元 | 1.2592元 |
| 2026-01-13 | 1.1010元 | 1.2590元 |
| 2026-01-12 | 1.1008元 | 1.2588元 |
| 2026-01-09 | 1.1005元 | 1.2585元 |
| 2026-01-08 | 1.1004元 | 1.2584元 |
| 2026-01-07 | 1.1002元 | 1.2582元 |
| 2026-01-06 | 1.1004元 | 1.2584元 |
| 2026-01-05 | 1.1006元 | 1.2586元 |
| 2025-12-31 | 1.1002元 | 1.2582元 |
| 2025-12-30 | 1.1003元 | 1.2583元 |
| 2025-12-29 | 1.1002元 | 1.2582元 |
| 2025-12-26 | 1.1005元 | 1.2585元 |
| 2025-12-25 | 1.1002元 | 1.2582元 |
| 2025-12-24 | 1.0999元 | 1.2579元 |
| 2025-12-23 | 1.0998元 | 1.2578元 |
| 2025-12-22 | 1.0997元 | 1.2577元 |
| 2025-12-19 | 1.0995元 | 1.2575元 |
| 2025-12-18 | 1.0991元 | 1.2571元 |
| 2025-12-17 | 1.0988元 | 1.2568元 |
| 2025-12-16 | 1.0984元 | 1.2564元 |
| 2025-12-15 | 1.0987元 | 1.2567元 |
| 2025-12-12 | 1.0989元 | 1.2569元 |
| 2025-12-11 | 1.0989元 | 1.2569元 |
| 2025-12-10 | 1.0984元 | 1.2564元 |
| 2025-12-09 | 1.0983元 | 1.2563元 |
| 2025-12-08 | 1.0981元 | 1.2561元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.2563元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.2564元 |
| 2025-12-03 | 1.0991元 | 1.2571元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.2572元 |