嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1133元 | 1.2713元 |
| 2026-04-08 | 1.1133元 | 1.2713元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.2708元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.2702元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.2698元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.2696元 |
| 2026-03-31 | 1.1117元 | 1.2697元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.2695元 |
| 2026-03-27 | 1.1109元 | 1.2689元 |
| 2026-03-26 | 1.1107元 | 1.2687元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.2684元 |
| 2026-03-24 | 1.1101元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.1096元 | 1.2676元 |
| 2026-03-20 | 1.1095元 | 1.2675元 |
| 2026-03-19 | 1.1094元 | 1.2674元 |
| 2026-03-18 | 1.1091元 | 1.2671元 |
| 2026-03-17 | 1.1086元 | 1.2666元 |
| 2026-03-16 | 1.1083元 | 1.2663元 |
| 2026-03-13 | 1.1086元 | 1.2666元 |
| 2026-03-12 | 1.1083元 | 1.2663元 |
| 2026-03-11 | 1.1083元 | 1.2663元 |
| 2026-03-10 | 1.1083元 | 1.2663元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.2662元 |
| 2026-03-06 | 1.1088元 | 1.2668元 |
| 2026-03-05 | 1.1085元 | 1.2665元 |
| 2026-03-04 | 1.1084元 | 1.2664元 |
| 2026-03-03 | 1.1082元 | 1.2662元 |
| 2026-03-02 | 1.1080元 | 1.2660元 |
| 2026-02-27 | 1.1074元 | 1.2654元 |
| 2026-02-26 | 1.1073元 | 1.2653元 |
| 2026-02-25 | 1.1077元 | 1.2657元 |
| 2026-02-24 | 1.1080元 | 1.2660元 |
| 2026-02-13 | 1.1073元 | 1.2653元 |
| 2026-02-12 | 1.1071元 | 1.2651元 |
| 2026-02-11 | 1.1067元 | 1.2647元 |
| 2026-02-10 | 1.1064元 | 1.2644元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.2641元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.2636元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.2632元 |
| 2026-02-04 | 1.1051元 | 1.2631元 |
| 2026-02-03 | 1.1049元 | 1.2629元 |
| 2026-02-02 | 1.1048元 | 1.2628元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.2626元 |
| 2026-01-29 | 1.1045元 | 1.2625元 |
| 2026-01-28 | 1.1044元 | 1.2624元 |
| 2026-01-27 | 1.1043元 | 1.2623元 |
| 2026-01-26 | 1.1043元 | 1.2623元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.2617元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.2613元 |
| 2026-01-21 | 1.1031元 | 1.2611元 |