嘉合磐稳纯债A(006422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1210元 | 1.2790元 |
| 2026-07-10 | 1.1211元 | 1.2791元 |
| 2026-07-09 | 1.1210元 | 1.2790元 |
| 2026-07-08 | 1.1209元 | 1.2789元 |
| 2026-07-07 | 1.1206元 | 1.2786元 |
| 2026-07-06 | 1.1205元 | 1.2785元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.2779元 |
| 2026-07-02 | 1.1201元 | 1.2781元 |
| 2026-07-01 | 1.1199元 | 1.2779元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.2786元 |
| 2026-06-29 | 1.1209元 | 1.2789元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.2784元 |
| 2026-06-25 | 1.1202元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.1197元 | 1.2777元 |
| 2026-06-23 | 1.1197元 | 1.2777元 |
| 2026-06-22 | 1.1199元 | 1.2779元 |
| 2026-06-18 | 1.1197元 | 1.2777元 |
| 2026-06-17 | 1.1194元 | 1.2774元 |
| 2026-06-16 | 1.1189元 | 1.2769元 |
| 2026-06-15 | 1.1186元 | 1.2766元 |
| 2026-06-12 | 1.1184元 | 1.2764元 |
| 2026-06-11 | 1.1185元 | 1.2765元 |
| 2026-06-10 | 1.1192元 | 1.2772元 |
| 2026-06-09 | 1.1194元 | 1.2774元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.2777元 |
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.2779元 |
| 2026-06-04 | 1.1199元 | 1.2779元 |
| 2026-06-03 | 1.1197元 | 1.2777元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.2776元 |
| 2026-06-01 | 1.1194元 | 1.2774元 |
| 2026-05-29 | 1.1190元 | 1.2770元 |
| 2026-05-28 | 1.1188元 | 1.2768元 |
| 2026-05-27 | 1.1185元 | 1.2765元 |
| 2026-05-26 | 1.1181元 | 1.2761元 |
| 2026-05-25 | 1.1178元 | 1.2758元 |
| 2026-05-22 | 1.1175元 | 1.2755元 |
| 2026-05-21 | 1.1175元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.1174元 | 1.2754元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.2751元 |
| 2026-05-18 | 1.1168元 | 1.2748元 |
| 2026-05-15 | 1.1165元 | 1.2745元 |
| 2026-05-14 | 1.1164元 | 1.2744元 |
| 2026-05-13 | 1.1163元 | 1.2743元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.2740元 |
| 2026-05-11 | 1.1157元 | 1.2737元 |
| 2026-05-08 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-04-30 | 1.1156元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.2736元 |