先锋量化优选C (006402.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷基金类型混合型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4160元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1867 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋量化优选(006401) |
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先锋量化优选C(006402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-09 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-07-08 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-07-07 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-07-06 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-07-03 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-07-02 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-07-01 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-06-30 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-06-29 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-06-26 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-06-25 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-06-24 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-06-23 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-22 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-06-18 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-17 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-16 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-15 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-06-12 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-06-11 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-06-10 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-06-09 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-06-08 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-06-05 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-06-04 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-06-03 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-06-02 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-06-01 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-05-29 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-05-28 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-05-27 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-05-26 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-05-25 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-22 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-05-21 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-20 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-19 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-05-18 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-05-15 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-05-14 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-05-13 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-12 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-05-11 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-08 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-05-07 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-05-06 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-04-30 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-04-29 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-04-28 | 2.0724元 | 2.0724元 |