先锋量化优选C (006402.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷基金类型混合型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2021元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2164 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋量化优选(006401) |
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先锋量化优选C(006402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-20 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-19 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-05-18 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-05-15 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-05-14 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-05-13 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-12 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-05-11 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-08 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-05-07 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-05-06 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-04-30 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-04-29 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-04-28 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-04-27 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-04-24 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-23 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-04-22 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-04-21 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-04-20 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-04-17 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-16 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-04-14 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-04-13 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-10 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-04-09 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-04-08 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-07 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-04-03 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-04-02 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-01 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-03-31 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-03-30 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-03-27 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-03-26 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-03-25 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-03-24 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-03-23 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-20 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-19 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-03-18 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-03-17 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-03-16 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-03-13 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-12 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-11 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-03-10 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-03-09 | 1.9552元 | 1.9552元 |