长信双利优选混合E (006396.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理祝昱丰基金类型混合型成立日期2018-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4488元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4145 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信双利优选混合(519991) |
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长信双利优选混合E(006396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4488元 | 2.0659元 |
| 2026-07-09 | 1.4799元 | 2.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.4716元 | 2.0887元 |
| 2026-07-07 | 1.4679元 | 2.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.4846元 | 2.1017元 |
| 2026-07-03 | 1.4574元 | 2.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.4416元 | 2.0587元 |
| 2026-07-01 | 1.4747元 | 2.0918元 |
| 2026-06-30 | 1.4781元 | 2.0952元 |
| 2026-06-29 | 1.4737元 | 2.0908元 |
| 2026-06-26 | 1.4257元 | 2.0428元 |
| 2026-06-25 | 1.4497元 | 2.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.4342元 | 2.0513元 |
| 2026-06-23 | 1.4209元 | 2.0380元 |
| 2026-06-22 | 1.4412元 | 2.0583元 |
| 2026-06-18 | 1.4326元 | 2.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.4348元 | 2.0519元 |
| 2026-06-16 | 1.4309元 | 2.0480元 |
| 2026-06-15 | 1.4425元 | 2.0596元 |
| 2026-06-12 | 1.4220元 | 2.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.4000元 | 2.0171元 |
| 2026-06-10 | 1.3982元 | 2.0153元 |
| 2026-06-09 | 1.4074元 | 2.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 2.0098元 |
| 2026-06-05 | 1.4193元 | 2.0364元 |
| 2026-06-04 | 1.4425元 | 2.0596元 |
| 2026-06-03 | 1.4498元 | 2.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.4594元 | 2.0765元 |
| 2026-06-01 | 1.4609元 | 2.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.4506元 | 2.0677元 |
| 2026-05-28 | 1.4531元 | 2.0702元 |
| 2026-05-27 | 1.4507元 | 2.0678元 |
| 2026-05-26 | 1.4611元 | 2.0782元 |
| 2026-05-25 | 1.4638元 | 2.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.4586元 | 2.0757元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 2.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.4709元 | 2.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.4677元 | 2.0848元 |
| 2026-05-18 | 1.4657元 | 2.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.4821元 | 2.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.4992元 | 2.1163元 |
| 2026-05-13 | 1.5049元 | 2.1220元 |
| 2026-05-12 | 1.4957元 | 2.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.5031元 | 2.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.4837元 | 2.1008元 |
| 2026-05-07 | 1.4950元 | 2.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.4862元 | 2.1033元 |
| 2026-04-30 | 1.4833元 | 2.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.4764元 | 2.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.4368元 | 2.0539元 |