华泰保兴研究智选C (006386.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵健基金类型混合型成立日期2018-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2355元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3796 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴研究智选(006385) |
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华泰保兴研究智选C(006386) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 96.96万 | 78.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 110.82万 | 85.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 140.84万 | 106.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 70.01万 | 60.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 90.99万 | 76.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 91.70万 | 79.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 85.66万 | 71.58万元 | -- |