华泰保兴研究智选C (006386.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵健基金类型混合型成立日期2018-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3282元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3624 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴研究智选(006385) |
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华泰保兴研究智选C(006386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3282元 | 1.7103元 |
| 2026-05-07 | 1.3237元 | 1.7058元 |
| 2026-05-06 | 1.3111元 | 1.6932元 |
| 2026-04-30 | 1.2810元 | 1.6631元 |
| 2026-04-29 | 1.2848元 | 1.6669元 |
| 2026-04-28 | 1.2728元 | 1.6549元 |
| 2026-04-27 | 1.2850元 | 1.6671元 |
| 2026-04-24 | 1.2825元 | 1.6646元 |
| 2026-04-23 | 1.2990元 | 1.6811元 |
| 2026-04-22 | 1.3091元 | 1.6912元 |
| 2026-04-21 | 1.3076元 | 1.6897元 |
| 2026-04-20 | 1.3040元 | 1.6861元 |
| 2026-04-17 | 1.3055元 | 1.6876元 |
| 2026-04-16 | 1.2985元 | 1.6806元 |
| 2026-04-15 | 1.2763元 | 1.6584元 |
| 2026-04-14 | 1.2878元 | 1.6699元 |
| 2026-04-13 | 1.2788元 | 1.6609元 |
| 2026-04-10 | 1.2825元 | 1.6646元 |
| 2026-04-09 | 1.2690元 | 1.6511元 |
| 2026-04-08 | 1.2646元 | 1.6467元 |
| 2026-04-07 | 1.2155元 | 1.5976元 |
| 2026-04-03 | 1.2216元 | 1.6037元 |
| 2026-04-02 | 1.2368元 | 1.6189元 |
| 2026-04-01 | 1.2487元 | 1.6308元 |
| 2026-03-31 | 1.2306元 | 1.6127元 |
| 2026-03-30 | 1.2354元 | 1.6175元 |
| 2026-03-27 | 1.2432元 | 1.6253元 |
| 2026-03-26 | 1.2330元 | 1.6151元 |
| 2026-03-25 | 1.2519元 | 1.6340元 |
| 2026-03-24 | 1.2382元 | 1.6203元 |
| 2026-03-23 | 1.2218元 | 1.6039元 |
| 2026-03-20 | 1.2665元 | 1.6486元 |
| 2026-03-19 | 1.2725元 | 1.6546元 |
| 2026-03-18 | 1.3004元 | 1.6825元 |
| 2026-03-17 | 1.2945元 | 1.6766元 |
| 2026-03-16 | 1.3103元 | 1.6924元 |
| 2026-03-13 | 1.3076元 | 1.6897元 |
| 2026-03-12 | 1.3213元 | 1.7034元 |
| 2026-03-11 | 1.3327元 | 1.7148元 |
| 2026-03-10 | 1.3280元 | 1.7101元 |
| 2026-03-09 | 1.3097元 | 1.6918元 |
| 2026-03-06 | 1.3253元 | 1.7074元 |
| 2026-03-05 | 1.3175元 | 1.6996元 |
| 2026-03-04 | 1.3112元 | 1.6933元 |
| 2026-03-03 | 1.3322元 | 1.7143元 |
| 2026-03-02 | 1.3599元 | 1.7420元 |
| 2026-02-27 | 1.3616元 | 1.7437元 |
| 2026-02-26 | 1.3607元 | 1.7428元 |
| 2026-02-25 | 1.3598元 | 1.7419元 |
| 2026-02-24 | 1.3462元 | 1.7283元 |