华泰保兴研究智选C (006386.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵健基金类型混合型成立日期2018-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1803元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3607 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴研究智选(006385) |
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华泰保兴研究智选C(006386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1803元 | 1.5624元 |
| 2026-07-16 | 1.2245元 | 1.6066元 |
| 2026-07-15 | 1.2224元 | 1.6045元 |
| 2026-07-14 | 1.2164元 | 1.5985元 |
| 2026-07-13 | 1.2066元 | 1.5887元 |
| 2026-07-10 | 1.2355元 | 1.6176元 |
| 2026-07-09 | 1.2516元 | 1.6337元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.6149元 |
| 2026-07-07 | 1.2418元 | 1.6239元 |
| 2026-07-06 | 1.2448元 | 1.6269元 |
| 2026-07-03 | 1.2389元 | 1.6210元 |
| 2026-07-02 | 1.2166元 | 1.5987元 |
| 2026-07-01 | 1.2527元 | 1.6348元 |
| 2026-06-30 | 1.2611元 | 1.6432元 |
| 2026-06-29 | 1.2277元 | 1.6098元 |
| 2026-06-26 | 1.2161元 | 1.5982元 |
| 2026-06-25 | 1.2504元 | 1.6325元 |
| 2026-06-24 | 1.2438元 | 1.6259元 |
| 2026-06-23 | 1.2395元 | 1.6216元 |
| 2026-06-22 | 1.2700元 | 1.6521元 |
| 2026-06-18 | 1.2568元 | 1.6389元 |
| 2026-06-17 | 1.2555元 | 1.6376元 |
| 2026-06-16 | 1.2403元 | 1.6224元 |
| 2026-06-15 | 1.2459元 | 1.6280元 |
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.6086元 |
| 2026-06-11 | 1.2123元 | 1.5944元 |
| 2026-06-10 | 1.2173元 | 1.5994元 |
| 2026-06-09 | 1.2363元 | 1.6184元 |
| 2026-06-08 | 1.2197元 | 1.6018元 |
| 2026-06-05 | 1.2453元 | 1.6274元 |
| 2026-06-04 | 1.2616元 | 1.6437元 |
| 2026-06-03 | 1.2719元 | 1.6540元 |
| 2026-06-02 | 1.2834元 | 1.6655元 |
| 2026-06-01 | 1.2756元 | 1.6577元 |
| 2026-05-29 | 1.2746元 | 1.6567元 |
| 2026-05-28 | 1.2939元 | 1.6760元 |
| 2026-05-27 | 1.2828元 | 1.6649元 |
| 2026-05-26 | 1.3037元 | 1.6858元 |
| 2026-05-25 | 1.3167元 | 1.6988元 |
| 2026-05-22 | 1.3012元 | 1.6833元 |
| 2026-05-21 | 1.2879元 | 1.6700元 |
| 2026-05-20 | 1.3069元 | 1.6890元 |
| 2026-05-19 | 1.2883元 | 1.6704元 |
| 2026-05-18 | 1.2864元 | 1.6685元 |
| 2026-05-15 | 1.2991元 | 1.6812元 |
| 2026-05-14 | 1.3311元 | 1.7132元 |
| 2026-05-13 | 1.3550元 | 1.7371元 |
| 2026-05-12 | 1.3361元 | 1.7182元 |
| 2026-05-11 | 1.3527元 | 1.7348元 |
| 2026-05-08 | 1.3282元 | 1.7103元 |