华夏中证500ETF联接C (006382.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9935元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2726 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接(001052) 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |