华夏中证500ETF联接C (006382.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8840元 (2026-04-02) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (2766 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接A 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-03-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-30 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-25 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-19 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-16 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-13 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-12 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-09 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-04 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-02-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-02-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-02-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-02-02 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-01-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |