华夏中证500ETF联接C (006382.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8399元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (2651 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接A 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-10-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-10-08 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-09-30 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-09-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-09-28 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-09-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-09-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-09-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-16 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-09-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-03 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-19 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-08-12 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-06 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-30 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-28 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |