华夏中证500ETF联接C (006382.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8378元 (2025-12-19) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (2878 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接A 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-12-18 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-12-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-16 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-15 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-12 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-12-11 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-09 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-12-08 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-03 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-02 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-01 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-11-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-11-27 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-11-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-11-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-11-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-20 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-11-19 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-11-18 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-11-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-14 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-11-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-11-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-11-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-11-10 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-07 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-11-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-11-05 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-11-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-11-03 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-10-31 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-10-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-10-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-10-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-10-27 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-10-24 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-10-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-10-22 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-10-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-10-20 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-10-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-10-16 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-10-15 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-10-14 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-10-13 | 0.8576元 | 0.8576元 |