华夏中证500ETF联接C (006382.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9911元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3005 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接(001052) 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-23 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-14 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-03 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-02 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-03-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-30 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-25 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-19 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-16 | 0.9491元 | 0.9491元 |