华夏中证500ETF联接C (006382.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8700元 (2025-12-26) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2889 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接A 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.34万元 | 0.15% | 3.11万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.48万元 | 0.15% | 13.84万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.80万元 | 0.50% | 7.56万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 68.75万元 | 0.50% | 13.75万元 | 0.10% |