华夏恒生ETF联接C (006381.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5680元 (2025-12-05) 基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (473 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接A目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62元 | 6.46亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 4.92亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 6.02亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 10.31亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 12.23亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.44亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.15亿 | 5.12亿元 | -- |