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公告
华夏恒生ETF联接C
(006381.jj )
恒生指数
申
基金经理
徐猛
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2018-09-20
总资产规模
3.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3994
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.69%
(447 / 603)
相关基金:
主从基金:
华夏恒生ETF联接A
目标基金:
华夏恒生ETF
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏恒生ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.33
元
3.61亿
2.71亿
元
--
2026-03-31
1.45
元
4.77亿
3.29亿
元
--
2025-12-31
1.53
元
5.72亿
3.73亿
元
--
2025-09-30
1.62
元
6.46亿
4.00亿
元
--
2025-06-30
1.45
元
4.92亿
3.40亿
元
--
2025-03-31
1.40
元
6.02亿
4.30亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
10.31亿
8.44亿
元
--