华夏恒生ETF联接C (006381.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4950元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (451 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接(000071)目标基金: 华夏恒生ETF(159920) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |