华夏恒生ETF联接C (006381.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1163元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接A目标基金华夏恒生ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 292.20万元 | 0.60% | 73.05万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 147.23万元 | 0.60% | 36.81万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 242.30万元 | 0.60% | 60.57万元 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 117.22万元 | 0.60% | 29.31万元 | 0.15% |
