华夏恒生ETF联接C (006381.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4301元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (461 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接(000071)目标基金: 华夏恒生ETF(159920) |
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-05 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-02 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-01 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-29 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-28 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-27 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-25 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-22 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-21 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-19 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-18 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-13 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-11 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-07 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-06 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-30 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-29 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-28 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-23 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-22 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-20 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-17 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-16 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-14 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-09 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-08 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-07 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-01 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-31 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-30 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-27 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-26 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-25 | 1.4781元 | 1.4781元 |