华夏恒生ETF联接C (006381.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5680元 (2025-12-05) 基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (473 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接A目标基金: 华夏恒生ETF |
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-03 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-02 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-01 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-28 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-11-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-11-26 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-11-25 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-11-24 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-11-21 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-11-20 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-19 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-11-18 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-17 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-11-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-11-13 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-11-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-11-11 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-11-10 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-11-07 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-11-06 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-11-05 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-11-04 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-11-03 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-10-31 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-10-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-10-29 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-10-28 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-10-27 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-10-24 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-10-23 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-10-22 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-10-21 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-10-20 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-10-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-10-16 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-10-15 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-10-14 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-10-13 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-10-10 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-10-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-09-30 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-09-29 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-09-26 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-09-25 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-09-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-09-23 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-09-22 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-09-19 | 1.6006元 | 1.6006元 |