华夏恒生ETF联接C (006381.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4908元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (453 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生ETF联接(000071)目标基金: 华夏恒生ETF(159920) |
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-28 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-27 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-24 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-23 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-22 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-15 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-07-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-13 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-07-09 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-08 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-07 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-06 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-29 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-24 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-23 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-22 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-17 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-16 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-12 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-11 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-05 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-02 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-01 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-29 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-28 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-27 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-25 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-22 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-21 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |