长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-04-23 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-04-22 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-04-21 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-20 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-04-17 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-04-16 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-15 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-14 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-13 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-10 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-04-09 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-08 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-04-07 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-03 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-04-02 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-04-01 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-03-31 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-30 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-03-27 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-03-26 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-03-25 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-03-24 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-03-23 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-20 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-03-19 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-03-18 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-03-17 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-03-16 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-03-13 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-03-12 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-03-11 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-03-10 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-03-09 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-06 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-03-05 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-04 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-03-03 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-03-02 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-02-27 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-02-26 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-02-25 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-02-24 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-02-13 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-02-12 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-02-11 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-02-10 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-02-09 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-02-06 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-02-05 | 1.9695元 | 1.9695元 |