长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-17 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-07-16 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2026-07-15 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-07-14 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-07-13 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2026-07-10 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-07-09 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-07-08 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-07-07 | 2.8455元 | 2.8455元 |
| 2026-07-06 | 2.8322元 | 2.8322元 |
| 2026-07-03 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-07-02 | 2.9403元 | 2.9403元 |
| 2026-07-01 | 3.1678元 | 3.1678元 |
| 2026-06-30 | 3.3021元 | 3.3021元 |
| 2026-06-29 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2026-06-26 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-06-25 | 3.3664元 | 3.3664元 |
| 2026-06-24 | 3.2443元 | 3.2443元 |
| 2026-06-23 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-06-22 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-18 | 3.1394元 | 3.1394元 |
| 2026-06-17 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-06-16 | 2.9205元 | 2.9205元 |
| 2026-06-15 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-06-12 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-06-11 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-06-10 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-06-09 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-06-08 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2026-06-05 | 2.6887元 | 2.6887元 |
| 2026-06-04 | 2.7949元 | 2.7949元 |
| 2026-06-03 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-06-02 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-06-01 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-05-29 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-05-28 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-05-27 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-05-26 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-05-25 | 2.6882元 | 2.6882元 |
| 2026-05-22 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-05-21 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-05-20 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-19 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-05-18 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-05-15 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-05-14 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-05-13 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-12 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-05-11 | 2.5500元 | 2.5500元 |