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announcement
长安鑫盈混合A
(006371.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-07-18
总资产规模
6.22亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.9662
元
(
2025-12-31
)
基金经理
徐小勇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
341.80%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.05%
(1907 / 8987)
相关基金:
主从基金:
长安鑫盈混合C
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长安鑫盈混合A(006371) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.04
元
6.22亿
3.05亿
元
--
2025-06-30
1.55
元
5.39亿
3.48亿
元
--
2025-03-31
1.62
元
5.72亿
3.54亿
元
--
2024-12-31
1.41
元
5.13亿
3.64亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
5.29亿
3.79亿
元
--
2024-06-30
1.34
元
5.24亿
3.90亿
元
--
2024-03-31
--
5.38亿
4.04亿
元
--