长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-12-30 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-12-29 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2025-12-25 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-12-24 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-12-23 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-12-22 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-12-19 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2025-12-18 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-12-17 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-12-16 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2025-12-15 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2025-12-12 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2025-12-11 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2025-12-10 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2025-12-09 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-12-08 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-05 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2025-12-04 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-12-03 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2025-12-02 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-12-01 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-11-28 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-11-27 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-11-26 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-11-25 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-11-24 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-11-21 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-11-20 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-11-19 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2025-11-18 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-11-17 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2025-11-14 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-11-13 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-11-12 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2025-11-11 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2025-11-10 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2025-11-07 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-11-06 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-11-05 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2025-11-04 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-11-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2025-10-31 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2025-10-30 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2025-10-29 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2025-10-28 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2025-10-27 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2025-10-24 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2025-10-23 | 1.8849元 | 1.8849元 |