长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-02-27 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-02-26 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-02-25 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-02-24 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-02-13 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-02-12 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-02-11 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-02-10 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-02-09 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-02-06 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-02-05 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-02-04 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-02-03 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-02-02 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-01-30 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-01-29 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-01-28 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-01-27 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-01-26 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-01-23 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-01-22 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-01-21 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-01-20 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-01-19 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-01-16 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-15 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-01-14 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-01-13 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-01-12 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-01-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-01-08 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-01-07 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-01-06 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-01-05 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2025-12-31 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-12-30 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-12-29 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2025-12-25 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-12-24 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-12-23 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-12-22 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-12-19 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2025-12-18 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-12-17 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-12-16 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2025-12-15 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2025-12-12 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2025-12-11 | 1.9188元 | 1.9188元 |