长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.1394元 | 3.1394元 |
| 2026-06-17 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-06-16 | 2.9205元 | 2.9205元 |
| 2026-06-15 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-06-12 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-06-11 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-06-10 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-06-09 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-06-08 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2026-06-05 | 2.6887元 | 2.6887元 |
| 2026-06-04 | 2.7949元 | 2.7949元 |
| 2026-06-03 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-06-02 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-06-01 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-05-29 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-05-28 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-05-27 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-05-26 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-05-25 | 2.6882元 | 2.6882元 |
| 2026-05-22 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-05-21 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-05-20 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-19 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-05-18 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-05-15 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-05-14 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-05-13 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-12 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-05-11 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-05-08 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-05-07 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-05-06 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-04-30 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-04-29 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-28 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-04-27 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-04-24 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-04-23 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-04-22 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-04-21 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-20 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-04-17 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-04-16 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-15 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-14 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-13 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-10 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-04-09 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-08 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-04-07 | 1.9050元 | 1.9050元 |